"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.12.2015

Фундаментальный анализ

Трейдеры сконцентрировали внимание на заокеанской статистике. По прогнозам ожидалось, что окончательные данные по штатовскому ВВП за 3-ью четверть не будут пересмотрены в сторону сокращения и сохранятся на прежней отметке, как было отмечено во втором отчете. Благодаря сильному трудовому рынку личное потребление удалось увеличить, что для штатовской экономики является положительным фактором. Тем не менее, окончательный релиз вышел на уровне 2% вместе прогнозируемых 1,9%. Приятный сюрприз могли преподнести данные касательно продаж на рынке вторичного жилья. По сравнению с месяцем ранее, в течение ноября рост объема ипотеки составил 1.26%, свидетельствуя об увеличении продаж недвижимости на рынке первичной и вторичной недвижимости. Однако вышли данные на уровне 4,76М против прогнозируемых 5,35М. По итогам торгов в паре евро/доллар был отмечен рост.

Согласно ключевым факторам южная тенденция продолжилась. Расширяется спрэд доходности между великобританскими бумагами и штатовскими. Благодаря этому в активы США инвестирование становится более выгодным, а это окажет «зеленому» поддержку. Цены на Brent сейчас находятся у одиннадцатилетнего минимального значения, что также позитивно для «бакса», поскольку цена commodity представлена в американской валюте. Пара GBP/USD снизилась в конце торгов.

Инструмент доллар/иена вновь снизился, продолжив падение, начатое на пятничных торгах. Но, на этот раз котировки опускались более медленно. Определенную поддержку иене изначально оказали японские данные касательно показателя активности во всех секторах экономики, продемонстрировавшие 1% рост, после 0.2% падения.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Предварительные данные относительно доверия потребителей в ЕС, демонстрирующие улучшение показателя от -5.9. до – 5.7, смогли оказать инструменту некоторую поддержку. Свой вклад внесли и заявления главы немецкого федерального банка, г-на Йенса Вайдманна, выразившего надежду, что восстановление экономики региона в 2016 году будет более быстрыми темпами. Германия опубликовала релиз касательно цен на импорт и потреб. доверия. Цены на импорт составили – 0.2% в мес. эквиваленте, против прогноза – 0.3%, данные по потреб. доверию показали 9.4, при прогнозах 9.3.

Сопротивление 1.0925 ограничивал рост инструмента, однако котировкам позднее удалось пробить данную зону, чему способствовало ухудшение настроя «зеленого».

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Очевидно, котировки пробьют область 1.0925, затем цена продолжит снижение к 1.0800.



Фунт

Общий обзор

Реакция «британца» на падение нефтяных цен, препятствующих восстановлению инструмента даже в условиях снижения интереса к покупкам «зеленого», довольно болезненная. Дополнительный негатив внесли данные, представленные Конфедерацией промышленников Великобритании касательно розничной торговли. Здесь баланс продаж составил 19 против прогнозируемого 21, хотя существенно увеличился по сравнению с прошлым значением на отметке 7.

Сначала инструмент консолидировался в русле узкого диапазона, но потом котировки опустились в область 1.4830. В конце торгов медведям удалось продавить эту отметку.

В районе 1.4760 расположена первая поддержка, ниже – 1.4700. В области 1.4830 находится первое сопротивление, выше – 1.4900.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, будут наблюдаться флэтовые торги в районе 1.4830. После, ожидается рост котировок к таргету, расположенному у 1.4900.



Иена

Общий обзор

Прогнозировалось, что американские данные относительно продаж на вторичном жилищном рынке смогут приятно удивить инвесторов. Ноябрьский рост ипотечного кредитования составил 1.26 % по сравнению с октябрьским значением, указывая на рост продаж на первичном и вторичном рынке недвижимости. Однако данные вышли ниже прогнозов: 4,76М против 5,35М.

Рост инструмента ограничился отметкой 121.30. В этом районе активизировались продавцы, опустившие котировки к минимальным значениям ниже данной отметки.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Скорее всего, консолидация цены продолжится в рамках диапазона 120.40-121.30, затем начнется фаза снижения котировок к 119.20.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.12.2015

Фундаментальный анализ

Хотя драйверов для роста у евровалюты не было, однако ей удалось укрепить свои позиции. На ведущих фондовых площадках был зафиксирован коррекционный рост. Евро/доллар вырос на фоне негативных ожиданий по инфляции и росту экономики. В Штатах вышел блок важной макростатистики. Рост занятости и средней заработанной платы вызвал рост потреб. активности в экономике США. Однако данные разочаровали рынок. Данные по базовым заказам на товары длительного использования за ноябрь вышли на уровне -0,1%(м/м) против прогнозов в 0,1%(м/м). В тоже время продажи нового жилья за тот же месяц вышли на уровне 490К против прогнозов 505К. По итогам торгов инструмент EUR/USD несколько снизился.

Великобританское национальное статистическое бюро представило данные относительно платежного баланса за третью четверть. Ревальвация стерлинга по отношению к евровалюте привела к увеличению отрицательного сальдо торг. баланса, так как конкурентоспособность английской продукции за границей снизилась. Согласно итогам третьей четверти значение отрицательного чистого экспорта составило 31.97 млрд. фунтов, что больше на 20.2%, чем во второй четверти и на 0.53% выше прошлогоднего значения. На рост отрицательного сальдо указывает и сезонный: отток капитала из Британии. Данные по ВВП Великобритании за 3-тий квартал вышли ниже прогнозов: 0,4% (кв/кв) и 2,1% (г/г) против ожидаемых 0,5% (кв/кв) и 2,3% (г/г). Пара GBP/USD закрыла торги незначительным снижением.

По случаю гос. праздника банки в Японии были закрыты, в результате чего торги проходили вяло. На северо-американских и европейских рынках фондов в числе лидеров роста был финансовый сектор, что свидетельствовало о высоком аппетите к риску среди инвесторов и тем самым оказывало на низкорисковый актив иену давление. Немного лучше прогнозов вышли окончательные штатовские данные по валовому внутреннему продукту за период июль- сентябрь на отметке 2%. Это привело к увеличению спрэда доходности заокеанских трежирс и японских. Слабое снижение было отмечено в паре USD/JPY.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Германия представила экономические данные: показатель потреб. доверия зафиксировал рост до 9.4, в то время как прогноз и прошлое значение составляли 9.3. Общеевропейская валюта получила поддержку благодаря ноябрьскому релизу по ценам на импорт. «Зеленый» попал в волну продаж, что было спровоцировано штатовскими данными, продемонстрировавшими резкое снижение продаж вторичного жилья. Только в конце торгов среды доллар смог укрепиться против евровалюты.

Инструмент поднялся от уровня 1.0800 и достиг сопротивления 1.0925. Данная отметка была краткосрочно пробита, но преградила пусть к ключевому уровню 1.1050. Торги закрылись ниже отметки 1.0925.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Котировки, очевидно, продолжат снижаться с таргетами, у расчетных отметок 1.0800 и 1.0730.



Фунт

Общий обзор

Были представлены великобританские экономические данные. До 13.5 млрд фунтов вырос объем чистых заимствований, прогноз составлял 11.0 млрд. Прошлое значение составляло 6.7 млрд. Заокеанский релиз показал уязвимость перед долларом. Американский показатель продаж недвижимости на вторичном рынке был слабым, что смогло оказать поддержку фунт стерлингу.

Консолидация по инструменту завершилась, и котировки откатились из района 1.4900 к отметке 1.4830. Эта поддержка была краткосрочно пробита и пар отбилась вверх к сопротивлению 1.4900. От этой отметки пара несколько снизилась.

В районе 1.4830 расположена первая поддержка, ниже – 1.4760. В области 1.4900 находится первое сопротивление, выше – 1.4970.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

После формирования новой консолидации, котировки могут возобновить северное движение с таргетами, расположенными у 1.4900 и 1.4970.



Иена

Общий обзор

Японский экономический календарь пустовал, поскольку в Японии отмечался гос. праздник. В фокусе рынка была штатовская статистика. Были представлены ноябрьские данные относительно базовых заказов на товары длительного использования и продаж нового жилья, которые вышли ниже прогнозов: 490К против прогнозов 505К и -0,1%(м/м) против прогнозов в 0,1%(м/м) соответственно.

Котировки ведут слабоволатильные торги ниже отметки 121.30 в узком коридоре и демонстрирует слабое снижение.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

По паре может продолжиться консолидационное движение, а затем вероятно снижение с таргетами у 120.40 и 119.20.




Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

28.12.2015

Фундаментальный анализ

Вырос спрос на высокорисковые активы, однако евровалюта проигнорировала такой отрицательный фон. На рынках фондов наблюдается рост до 4 % от ранее зафиксированных 2%. США представили слабо позитивную макростатистику касательно ВВП за период июль – сентябрь, расходов на личное потребление, заказов на продукцию длительного использования и продаж новых домов, но и это не смогло оказать «зеленому» нужной поддержки. Немецкие банки в четверг не работали, а в Соединенных Штатах торги завершились раньше. По итогам торгов пара евро/доллар подросла. В пятницу рынки были закрыты. Западный мир праздновал Рождество.

Великобританское нац. бюро статистики пересмотрело 2-ую оценку валового внутреннего продукта за третью четверть до 0.4% с 0.5%. С января по сентябрь рост экономики составил 2.4% по сравнению с прошлогодним значением. Было зафиксировано очевидное снижение темпов роста британской экономики. Самыми слабыми отраслями оказались производство и строительство. В течение третьего квартала 2015 г. производство сократилось на 0.22%, а строительство на 1.93%. В течение третьей четверти рост заокеанского ВВП также зафиксировал замедление. Штаты в прошлом году отставали от Соединенного Королевства на 0.5%, в текущем году опережают на 0.1%. Британские гос. облигации фиксируют рост доходности против аналогов из ФРГ и США, благодаря этому английские активы становятся для инвестирования более выгодными. Быков по стерлингу поддерживает и стабилизация цен на сырьевом рынке. Пара фунт/доллар выросла в конце торгов.

Не было представлено никаких важных макрорелизов, способных стать драйверами для иены или «бакса». На минувшей неделе Штаты порадовали трейдеров сильными макроэкономическими данными, но позитивный новостной фон был полностью проигнорирован инвесторами, свидетельствуя об отсутствии интереса к американской валюте. Состоялось выступление управляющего Банка Японии Куроды, который подтвердил решимость Банка Японии сделать всё необходимое, чтобы цель по инфляции в 2% была преодолен. Торги по паре доллар/йена закрылись снижением.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Количество первичных требований американских безработных на получение пособий составило 267000, тогда как прогнозировалось 270000. Оптимизм инвесторов возрос и оказал давление на евровалюту, рассматриваемую как валюта фондирования. Важных релизов из ЕС не выходило. Благоприятные экономические заокеанские релизы свидетельствовали о вероятном ускорении темпов нормализации монетарной политики Федрезерва в случае если текущая тенденция сохранится.

Инструмент соскользнул от сопротивления 1.0925, обновив поддержку на 1.0800. С этого района котировки сумели восстановиться над 1.0925.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Котировки могут снизиться с таргетами, находящимися у расчетных уровней 1.0925 и 1.0800.



Фунт

Общий обзор

На прошлой неделе в Британии вышла целая серия экономических релизов, повлиявших на динамику «британца». На протяжении третьей четверти дефицит баланса текущих операций сократился до -17.460 млрд. фунтов, при прогнозе -21.500 фунтов. Благодаря этому великобританская валюта получила солидную поддержку, смягчив тем самым негатив от данных по ВВП, пересмотренных в сторону снижения– с +0.5% до +0.4% в кварт. эквиваленте и с +2.3% до 2.1% в годовом.

Котировки фунт/доллара подошли к поддержке 1.4830. В этом районе им удалось восстановиться до 1.4900. На торгах четверга им удалось продвинуться выше этого психологического уровня.

В районе 1.4900 расположена первая поддержка, ниже – 1.4830. В области 1.4970 находится первое сопротивление, выше – 1.5040.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Цена, вероятно, продолжит повышение с таргетами, расположенными у отметок 1.4970 и 1.5040.



Иена

Общий обзор

Инвесторы оставили без внимания безрисковые активы, в связи с чем японская валюта осталась без драйверов роста. Благодаря сильной заокеанской статистике интерес к «баксу» все же преобладал. Только в конце торгов ситуация изменилась и пара доллар/йена снизилась.

Торги инструмент провел в районе, ограниченном поддержкой 120.40 и сопротивлением 121.30. Затем медведи активизировались и пробили поддержку 120.40 вниз.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.30.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Котировки могут возобновить рост с таргетами у 121.30 и 122.40.



Франк

Общий обзор

После неутешительной экономической статикой доллар начал снижаться. Число заказов на американские средства производства, показатель инвестиций в частном секторе, продемонстрировал падение на 0.4% в минувшем месяце, в то время как отправка заказов на американские средства производства, ноябрьский показатель, учитываемый для расчета квартального роста экономики, показал 0.5%-ое снижение.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Операции лонгов по «швейцарцу» с таргетом 0.9960 сохраняют актуальность. Преодоление 0.9960 даст возможность котировкам продолжить рост с таргетом 1.0100.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.12.2015

Фундаментальный анализ

Основным валютные инструменты провали торги без значимых катализаторов, так как экономических событий было очень мало. На торгах понедельника по евро/доллару преимущество осталось за бычьими настроениями. На протяжении минувшей недели трейдеры полностью проигнорировали позитивные заокеанские данные, свидетельствуя о силе покупателей. Так как из ЕС и Штатов до Нового года важной макростатистики не ожидается, то евробыки предпринимают попытки поднять котировки на низколиквидном рынке. Торги по паре евро/доллар закрылись ростом.

Давление на «британца» продолжается, поскольку перспективы повышения ставки британским регулятором отдаляются. Ранее инвесторы рассчитывали, что Центробанк Великобритании поднимет ставку в течение первой четверти следующего года. Но в прогнозы внесла свои коррективы слабая британская статистика. Был опубликован второстепенный релиз по жилищному рынку – согласно данным, представленным BBA, в Британии количество одобренных ипотечных кредитов сократилось от 45 463 до 44 960 при прогнозе 46 200. По итогам торгов пара фунт/доллар упала.

Иена смогла укрепиться, чему первоначально способствовали заявления главного банкира Японии, г-на Куроды, который уверен в том, что экономика сможет достигнуть целевого уровня инфляции в 2%. Также он отметил, что Центробанк продолжит работать в рамках программы QQE. На этом фоне пара доллар/йена зафиксировала незначительное снижение.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Цены особо не отреагировали на сильные штатовские данные по трудовому рынку. Число американских безработных, обратившихся впервые за пособием, на минувшей неделе сократилось от 272000 до 267000. Прогнозировалось, что показатель сократится до 270000. Из ЕС важных данных не выходило. Позитивные экономические штатовские отчеты указывали на вероятное ускорение темпов нормализации монетарной политики ФРС, при условии, что текущая тенденция сохранится

От минимумов ниже отметки 1.0925 инструменту удалось восстановиться, пробив данную отметку вверх. Поскольку торги носят слабоволатильный характер, пара не смогла вернуться к 1.1050.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Вероятно, евробыки предпримут попытку протестировать уровень 1.1050. Не исключаем, что котировки снизятся к отметке 1.0925.



Фунт

Общий обзор

В Британии понедельник был нерабочим днем, отмечался праздник День подарков. После выхода оптимистичного релиза по великобританскому платежному балансу за 3-ью четверть, стерлингу удалось немного восстановиться, однако неделю британская валюта завершила почти без изменений. Согласно итогам прошлой недели на облигационном рынке доходность великобританских бумаг выросла на 3 баз. пункта против аналогов из ФРГ и Штатов. На этом фоне английские активы становятся более привлекательными для инвестирования, что поддерживает спрос на стерлинг.

Котировкам не удалось закрепиться над отметкой 1.4900. Инструмент ведет торги выше 1.4830.

В районе 1.4830 расположена первая поддержка, ниже – 1.4760. В области 1.4900 находится первое сопротивление, выше – 1.4970.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Скорее всего, будет наблюдаться рост к отметке 1.4970. Тем не менее, сохраняется вероятность краткосрочного коррекционного отката инструмента к 1.4830.


Иена

Общий обзор

В Японии были опубликованы несколько ноябрьские релизов. Согласно предварительным данным, объем промпроизводства составил в месячном эквиваленте -1.0% против 1.4%, ожидалось 0.6%. Объём продаж в розницу вышел на отметке -1.0% в годовом эквиваленте против 1.8%, прогноз составлял 0.6%.

Инструмент устойчиво снижался. На отметке 121.30 котировки встретили сопротивление и скатились в район 120.40. В конце торгов данная отметка была пробита вниз.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.30.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, котировки продолжат понижаться к таргетам, расположеным у 119.20 и 118.40. Если пара возобновит рост после пробоя сопротивления 120.40, то целью быков станет отметка 121.30.


Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.12.2015

Фундаментальный анализ

Нужно обратить внимание на данные относительно уверенности потребителей, которые представит CB. Аналогичный декабрьский показатель, представленный мичиганским университетом, показал рост, чему способствовал сильный трудовой рынок, благодаря чему можно было ожидать ждать выхода сильных данных от Conference Board. Фактически данные вышли лучше прогнозируемых 93,0 п. – на уровне 96,5 п.

На рынках фондов царил пессимизм, чему способствовало отсутствие важных макроэкономических новостей. Лидером снижения оказались бумаги банковской сферы. Данный фактор спровоцировал спрос на евровалюту, которая рассматривается как валюта фондирования. Торги все еще носят вялый характер, так как ликвидность на рынке сейчас низкая, однако приоритет остается за восходящей тенденцией. Тем не менее, под конец торгов пара EUR/USD несколько снизилась.

Банки Лондона снова открыли для своих посетителей двери. Принимая во внимание отсутствие важных макроданных и низколиквидный характер торгов, в фокусе инвесторов была тенденция сырьевого рынка, особенно динамика рынка нефти. По «британцу» ход торгов определял именно Brent. Торги по паре GBP/USD закрылись снижением.

В начале недели была опубликована японская макростатистика, вновь огорчившая инвесторов. Личное потребление в ноябре сократилось, что является отрицательным фактором для роста экономики. В сфере производства дела обстоят также не самым лучшим образом: за период январь-ноябрь 2015 года сокращение объема промпроизводства составило 0.3%. Однако на европейских и североамериканских рынках фондов царили пессимистичные настроения, что для низкорисковых активов, в число которых входит японская валюта, является хорошим сигналом. Торги по паре USD/JPY проходят во флэте.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Ощутимой реакции пары комментарии г-на Мерша, являющего представителем ЦБ ЕС, касательно готовности Центробанка к дальнейшему смягчению своей политики, в том числе снижение учетной ставки, не вызвали, так как по сути спикер ничего нового не сообщил. Евровалюта держалась на плаву, чему способствовало бегство из высокорисковых активов.

Инструмент продолжил уверенное движение на север, поднявшись из района 1.0925. Но, на пути к дальнейшему росту преградой вновь стали отметки ниже барьера 1.1050. Котировки опустились в зону 1.0925.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демон
стрируют горизонтальное движение.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

При пробитии отметки 1.1050, котировки продолжат подъем к ценовой отметке 1.1150. В случае, если преодолеть 1.1050 не получится, то вероятно будет наблюдаться медвежий разворот и снижение общеевропейской валюты к ценовой отметке 1.0800.



Фунт

Общий обзор

2015-ый год инструмент фунт/доллар завершает около семимесячного минимального значения. Причиной такой динамики, как и раньше, является снижение ожиданий по ставкам великобританского Центробанка. Регулятор пока остаётся «вторым в очереди» после Федрезерва, но сроки пересмотра ставок существенно сдвинулись, принимая во внимание слабое инфляционное давление, вялый рост зарплат, противоречивые данные касательно деловой активности и осторожный характер высказываний политиков.

Котировкам удалось пробить на снижении ключевую поддержку 1.4900, а также 1.4830 и закрепиться ниже нее.

В районе 1.4760 расположена первая поддержка, ниже – 1.4700. В области 1.4830 находится первое сопротивление, выше – 1.4900.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Вероятно курс «британца» продемонстрирует подъем к 1.4830. Далее ожидается консолидация пары.


Иена

Общий обзор

Большинство инвесторов уже начинают праздновать. После рождественских праздников и в преддверии Нового года большинство инвесторов не хотят рисковать. Кроме того, волатильность на рынке традиционно падает в праздничные дни, а важных статданных не выйдет до конца недели.

Котировки упали от 121.30 к уровню 120.40. Последний уровень был краткосрочно пробит, но позднее паре удалось немного сократить потери, обосновавшись в области 120.40.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Скорее всего, цена будет развивать торги во флэте в области отметки 120.40.





Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

04.01.2016

Фундаментальный анализ

На валютном рынке Forex были зафиксированы разнонаправленные торги, некоторые валютные инструменты демонстрировали высокую волатильность в условиях слабых торгов. «Американец» сновал начал расти к своим оппонентам. Рост был спровоцирован позитивными настроениями, царящими на рынках фондов, а также положительными штатовскими данными. В преддверии Нового года активность трейдеров была сниженной.

Евро/доллар снизился, катализатором возобновления южного движения кроме всеобщих покупок «бакса» стал положительный настрой на рынках акций, а также очередной блок позитивной заокеанской статистики. Несмотря на ожидания экспертов, цены на недвижимость сохранили темпы роста на отметке 5.5 %, а декабрьский уровень доверия потребителей стремительно вырос с 90.4 до 96,5, прогнозировался рост 93.8. Эти новые данные вновь указали, что заокеанская экономика находится в хорошем состоянии и готова к ужесточению денежно- кредитной политики, вероятно, даже намного более быстрыми темпами.

Относительно фунт/доллара можно сказать, что снижение котировок носило более масштабный характер, чему способствовала фундаментальная слабость стерлинга в связи с недавним стремительным ухудшением макростатистики: снижение инфляции, сокращение валового внутреннего продукта. Эти макроданные лишили рынок надежды на увеличение ставки великобританским ЦБ в 2016 году. Хотя совсем недавно инвесторы обсуждали повышение учетной ставки в Соединенном Королевстве если не в течение первого полугодия, то в течение второго. Под конец торгов пара фунт/доллар несколько скорректировалась вверх.

Самую сдержанную тенденцию демонстрировал инструмент доллар/иена. Движение котировок было ограничено сопротивлением 121.30 и поддержкой 120.40. При этом, оживить курс не удалось даже сильной штатовской статистике.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Доходность облигаций ФРГ на кредитном рынке растет против своих заокеанских и британских коллег. Благодаря этому европейские активы становятся для инвестирования намного привлекательнее, что поддерживает спрос на общеевропейскую валюту. Однако в конце торгов евро несколько сдал позиции.

Изначально инструмент предпринял попытку продолжить северное движение, но вскоре вновь натолкнулся на преграду на пути к отметке 1.1050. Котировки встретили продажи и опустились ниже 1.0925.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Ожидается, что котировки закрепятся ниже уровня 1.0925. В дальнейшем южное движение продолжится к 1.0800.


Фунт

Общий обзор

По «британцу» сформировался смешанный фон. Доходность десятилетних великобританских ценных бумаг снижается по отношению к соперникам из ФРГ и Штатов, в результате чего активы Соединенного Королевства становятся менее привлекательными для вложений, что негативно сказывается на стерлинге. В этой коррекционной фазе по «зеленому» из основных денежных единиц положение стерлинга самое плохое. Безусловно, котировки стерлинга снижались не без оснований. Только к концу торгов фунт смог подрасти.

Котировки отметились на максимумах в области отметки 1.4900, после чего откатились ниже 1.4830. Затем пара подросла и вернулась к данной отметке.

В районе 1.4760 расположена первая поддержка, ниже – 1.4700. В области 1.4830 находится первое сопротивление, выше – 1.4900.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Ожидаются флэтовые торги в диапазоне 1.4760 – 1.4830.



Иена

Общий обзор

По ведущим мировым фондовым показателям на финансовых рынках была зафиксирована северная тенденция. Помимо того, северная динамика была зафиксирована и на валютном рынке по кросс-курсам с высокой доходностью. На этом фоне можно говорить о том, что аппетит к высокорисковым активам растет. Это для «японца», рассматриваемого как низкорисковый актив, является отрицательным фактором.

Инструмент доллар/иена продолжил консолидацию выше уровня 120.40. Только к концу торгов пара несколько подросла.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Котировки могут продолжить рост с первой целью в районе 121.30, и следующим - в районе 122.40.



Франк

К основным своим соперникам «швейцарцу» удалось укрепиться. Согласно представленным прогнозам швейцарский ВВП продемонстрирует рост в 2015 году на 1% и в 2016 году составит 1.6%. С начала кризиса в Греции на динамику нац. валюты Швейцарии большое влияние оказывает политика швейцарского национального банка. Рост франка ограничивают продолжающиеся интервенции на рынке евро/франка.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Операции лонгов по франку целесообразны. Таргет – 0.9960. При удачном пробитии 0.9960 быкам будет дан шанс поднять котировки к 1.0100.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

05.01.2016

Фундаментальный анализ

На рынке Форекс последний день прошлого года отметился слабыми торгами и укреплением «американца» против основных своих соперников. Торговые площадки многие трейдеры покинули еще раньше по случаю празднования рождественских праздников и подготовки к встрече Нового года. Даже слабые заокеанские данные не препятствовали росту «бакса». Еженедельные обращения безработных за пособием зафиксировали рост на 20000, показатель составил 287000, а показатель деловых настроений в зоне чикагского ФРБ составил 42.9, сильно не достигнув прогнозного значения на отметке 49.8.

ЦБ ЕС в середине минувшей недели сообщил о росте объема кредитования в частном секторе – темп роста в ноябре составил 1.4% в год. эквиваленте, что за 2015 года является самым высоким уровнем. На торгах понедельника валютный рынок чуть оживился, чему способствовала запланированная статистика. Ряд европейских стран опубликовали данные относительно деловых настроений в производственной сфере. В ФРГ вышел инфляционный релиз: 0,3% г/г и -0,1% м/м против прогноза 0,6% г/г и 0,2% м/м. Индекс PMI в производственном секторе Германии вышел на уровне 53,2 против прогноза 53,0. Пара евро/доллар закрыла торги снижением.

В Британии вышли данные, относительно денежной массы: 0,4% м/м против прогноза 0,5% м/м. Индекс PMI в производственном секторе Британии вышел на уровне 51,9 против прогноза 52,7.
Доходность великобританских облигаций десятилетней давности показывает рост к аналогам из Штатов и ФРГ, что оказывает фунт стерлингу поддержку. Тем не менее, снижением закрылись торги по паре GBP/USD.

На рынке ценных бумаг спрэд доходности заокеанских бумаг и японских снова превысил отметку в 200 баз. пункта, благодаря чему штатовские активы становятся намного выгоднее для инвестиций. Пара USD/JPY подросла в конце торгов



Технический анализ

Евро

Общий обзор

За минувший 2015 год евровалюта просела на 10%, снижение в 2014 составляло 12%. В течение декабря евро/доллар сумел возвратить большую часть потерь, понесенных в ноябре, чему способствовали осторожные действия двух главных ЦБ - европейский регулятор не применил масштабные меры стимулирования, а Федрезерв поднял ставку на 0.25%. Однако, тот факт, что все мировые Центробанки, включая ЦБ ЕС, продолжают мягкую денежно–кредитную политику, а штатовский Центробанк сделал шаг к нормализации монетарной политики, ставит «бакс» в выигрышное положение. Очевидно, в 2016 году это обстоятельство продолжит оказывать «зеленому» ощутимую поддержку.

Инструмент понес потери, последние торги 2015 года был закрыты ниже отметки 1.0925. После роста и тестирования этой отметки снизу, произошел отскок вниз и пара протестировала поддержку 1.0800.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Скорее всего, котировки инструмента продолжат движение вниз. В качестве ближайших таргетов будут выступать отметки 1.0800 и 1.0730.




Фунт

Общий обзор

Сильное медвежье давление на «британца» продолжалось, чему способствовали слабые прогнозы по великобританской экономике и негативные перспективы повышения учетной ставки английским Центробанком.

Инструмент обозначил границы диапазона поддержкой 1.4760 и сопротивлением 1.4830. Затем пара вышла вниз из этого диапазона. Поддержка 1.4760 была пробита. После попытки пробоя данной отметки вверх, пара продолжила движение вниз и протестировала поддержку 1.4700.

В районе 1.4700 расположена первая поддержка, ниже – 1.4630. В области 1.4760 находится первое сопротивление, выше – 1.4830.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Котировки инструмента могут подняться от текущих минимальных значений до 1.4760 и 1.4830.


Иена

Общий обзор

После того как рынки поднебесной продемонстрировали снижение больше 7 %, а японские рынки фондов потерли 3%, иену начали покупать как низкорисковый актив. Показатель деловой активности в японской сфере промышленности в декабре вырос с ноябрьских 52.5 до 52.6. За океаном вышел релиз PMI от ISM в сфере обрабатывающей промышленности на уровне 48,2 против прогноза 49,0.

Из района 120.40 котировки инструмента опустились, но уровень 118.40 становил снижение, и пара вернулась выше отметки 119.20.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.30.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

По всему вероятно, что дальнейший рост инструмента продолжится. Котировки могут подняться в область 120.40 и далее к 121.30.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

06.01.2016

Фундаментальный анализ

Драма, которая развернулась на рынках фондов Поднебесной, непосредственно сказалась и на поведение валютных пар. Новые китайские данные касательно деловых настроений в производственном секторе продемонстрировали снижение показателя деловой активности до 48.2 при ожиданиях 48.9. Показатель снижается уже 10 месяцев, что привело к волне обеспокоенности относительно состояния экономики Китая и ее вероятного влияния на мировой валовый внутренний продукт. Это обстоятельство вместе с обострением ситуации на Ближнем Востоке, где между Ираном и Саудовской Аравией были разорваны дипломатические отношения, привели к бегству капитала из высокорисковых активов.

Слабые декабрьские начальные данные относительно немецкой инфляции свидетельствуют, что общеевропейский показатель продемонстрирует результаты хуже прогнозов. Данные вышли на уровне 0,2% против прогноза 0,3%. С иной стороны, заокеанская статистика разочаровывает инвесторов. ISM для сферы производства уже подряд 2 месяца находится ниже 50 процентов, свидетельствуя о снижении деловой активности. Декабрьское значение упало до минимальной отметки с июня 2009 года. По итогам торгов пара евро/доллар снизилась.

В ноябре прошлого года число выданных ипотечных кредитов в Великобритании составило 70.400, что больше октябрьского значения на 0.77% на 18.81% больше ноябрьского показателя 2014 года. Ипотека это основной драйвер роста сферы недвижимости и, учитывая положительную тенденцию, данные по деловой активности в секторе строительства ожидались в рамках прогнозов. Данные вышли на уровне 57,8 против прогноза 56,0. Благодаря этому стерлинг получил определенную поддержку. Однако в итоге пара фунт/доллар снизилась.

Активы - убежища продемонстрировали укрепление в ответ на обвал мировых фондовых индексов. Японская валюта оказалась главным бенефициаром. Но позднее покупки «бакса» возобновились и на валютном рынке расстановка сил была изменена. Тем не менее, после краткосрочной коррекции пара снова упала.




Технический анализ

Евро

Общий обзор

Кроме всеобщего изменения направления движения «американца», негатив был получен и со стороны релиза по инфляции в ФРГ, где рост гармонизированного показателя цен потребителей замедлился от +0.3% до +0.2% в год. эквиваленте, тогда как ожидался рост до +0.4%. Во вторник главным событием стал инфляционный релиз в ЕС, которые вышли хуже прогнозов. Также вышли германские показатели трудового рынка: -14К против прогноза -6К.

Котировки инструмента сумели достичь максимального значения 1.0925, чему содействовало бегство из высокорисковых активов. Но вскоре вблизи района 1.0925 котировки встретили продажи. Цена позднее обосновалась в зоне 1.0800. Эта поддержка также была пробита, а уровень 1.0730 был протестирован.

В районе 1.0730 расположена первая поддержка, ниже 1.0630. В области 1.0800 находится первое сопротивление, выше – 1.0925.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Если снижение котировок продолжится, то в роли ближайших таргетов выступят отметки 1.0630 и 1.0550.



Фунт

Общий обзор

Как евровалюта, так и фунт не получил поддержку ни благодаря «светлым пятнам» в великобританской статистике, ни слабым заокеанским данным. «Британец» остается в русле южной тенденции на снижении ожиданий на повышение ставки Центробанком Англии в новом году. Итак, с фундаментальной точки зрения важное значение имеет также разносторонность курсов монетарных политик Федрезерва и ЦБ Великобритании. Инвесторы сфокусировались на релизе британского регулятора относительно условий кредитования.

Ведя торги в зоне 1.4700, котировки протестировали 1.4830, но закрепиться выше 1.4760 им не удалось, и цена упала к новым восьмимесячным минимальным значениям под 1.4700.

В районе 1.4630 расположена первая поддержка, ниже – 1.4560. В области 1.4700 находится первое сопротивление, выше – 1.4760.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Если снова начнется волна падения, то после пробития 1.4630 котировки опустятся к 1.4560.



Иена

Общий обзор

На торгах вторника ралли по японской валюте против «бакса» и евро остановилось после того, как снижение рынка акций поднебесной сменилось восстановлением, хотя трейдеры, как и раньше, не уверены, что было найдено дно по китайским бумагам. «Японец» может укрепиться на фоне продолжающегося ослабления ожиданий смягчения денежной политики японским Центробанком в ближайшее время. Благодаря этому иена занимает хорошие позиции при публикации в Штатах ряда негативных экономических данных, из-за избегания риска. За океаном заявлен показатель нью-йорского ISM на уровне 716,6.
Торги проходили выше 119.20, но затем котировки упали и пробили данный уровень.
В районе 118.40 расположена первая поддержка, ниже – 117.80. В области 119.20 находится первое сопротивление, выше – 120.40.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

В случае если отскок получит развитие, на пути к дальнейшему росту инструмента ближайшими таргетами выступят 119.20 и 120.40.


Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.01.2016

Фундаментальный анализ

Стратегические инвесторы по-прежнему выкупают «бакс», имея под рукой довольно хорошие европейские показатели. Торговые объемы были больше, чем за тот же период минувшего года. Европейские данные относительно занятости носили позитивный характер. Число испанских безработных снизилось на 55.800, при прогнозе – 52.600. Аналогичный немецкий показатель составил -55.800 против прогноза -52.600.

По евровалюте южное движение может завершиться после выхода протоколов декабрьского совещания Центробанка США. Отметим, что на последнем своем заседании регулятор повысил ставку на 0.25%. По итогам торгов среды пара евро/доллар отметила слабый рост.

Против быков по стерлингу облигационный рынок настроен негативно. Доходность великобританских гос. бумаг десятилетней давности падает против немецких и штатовских соперников. Таким образом, для вложений английские активы теряют привлекательность. Следует обратить внимание и на релиз, который представило штатовское министерство энергетики. Данные по запасам нефти вышли лучше прогнозов: -5,085М против прогноза 0,439М. В конце торгов пара фунт/доллар упала.

В настоящее время больше всего рынок пугают китайские потрясения. Полгода назад опасения были меньше. В результате без ненужных напоминаний инвесторы начали покупать истинную валюту-убежище и фондирования – американский доллар. Накануне в Поднебесной была проведена валютная интервенция на 19.9 млрд долларов, чтобы поддержать нац. валюту. Операция была удачной - американский доллар упал с 6.54 до 6.52 юаня. Что касается пары доллар/йена, то по ней было отмечено незначительное снижение.

После выхода слабых китайских данных по экономике сырьевые валюты снова пострадали. Больше всех упали австралийский доллар и новозеландский.




Технический анализ

Евро

Общий обзор

Медвежьи настроения в паре доминировали. Слабые ноябрьские данные относительно инфляции в ЕС привели к увеличению спрэда доходности заокеанских гос. бумаг и немецких. Европейские активы в этой связи становятся для вложений менее привлекательными, что оказывает на евровалюту давление. Динамику торгов диктовали релизы от ISM для сферы услуг (вышли на уровне 55,3 - ниже прогноза 56,0) и штатовского министерства энергетики касательно запасов сырой нефти (-5,085М против прогноза 0,439М).

Поздно вечером вышел протокол последнего совещания Федрезерва по монетарной политике.

В районе 1.0730 расположена первая поддержка, ниже 1.0630. В области 1.0800 находится первое сопротивление, выше – 1.0925.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

При снижении котировок и пробое поддержки 1.0730, таретом для продолжения нисходящего движения станет отметка 1.0630.



Фунт

Общий обзор

Сильной поддержки от опубликованного ранее позитивного релиза касательно деловой активности в сфере строительства «британец» не получил, что свидетельствует о наличии в данном инструменте сильных продавцов . Markit представил третий релиз по Британии – были опубликованы данные относительно сектора услуг. В последние 2 месяца этот показатель медленно растет, но чтобы увидеть сильный спрос на великобританскую валюту, окончательное значение ожидалось больше 56.6. пункта, прогноз составлял 55.6. Вышел релиз на уровне 55,5, что оказало давление на британскую валюту.

В районе 1.4560 расположена первая поддержка, ниже – 1.4480. В области 1.4630 находится первое сопротивление, выше – 1.4700.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, снижение стерлинга продолжится. Первой целью медведей станет поддержка 1.4560. Далее возможно снижение в область 1.4480.



Иена

Общий обзор

Спрос на японскую иену, рассматриваемую как низкорисковый актив, растет, чему содействует нежелание инвесторов рисковать. Ранее на европейских и североамериканских рынках фондов лидером роста стали бумаги потребительских товаров и коммунальных предприятий. С начала новой торговой пятидневки кросс-курсы с высокой доходностью показывают слабость. Это обстоятельство указывает на нежелание инвесторов наращивать позиции кэрри трэйд.

На протяжении дня отмечалась приостановка южного движения.

В районе 118.40 расположена первая поддержка, ниже – 117.80. В области 119.20 находится первое сопротивление, выше – 120.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

На протяжении дня ожидаются флэтовые торги в границах диапазона 118.40-119.20.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.01.2016

Фундаментальный анализ

Характер торгов был довольно волатильным. Согласно итогам торгового дня «зеленый» продемонстрировал разностороннюю динамику по отношению к своим основным соперникам. На мировых площадках по-прежнему продолжается бегство капитала из высокорисковых активов. У инвесторов достаточно много причин для беспокойств. В частности к ним относятся низкие нефтяные цены, состояние китайской экономики, опасения снижения темпов мировой экономики.

«Американец» ослабился по всему фронту, чему способствовал мягкий характер протокола совещания американского регулятора. Федрезерв выразил опасения относительно инфляции, кроме того был отмечен высокий курс доллара США, в результате чего «зеленый» попал под продажи. В Соединенных Штатах были представлены еженедельные данные по обращениям безработных за пособием (277 тыс. против прогноза 275 тыс.).

Евровалюта получила незначительную поддержку благодаря распродажам высокорисковых активов. Но «бакс» получил новые силы после выхода сильных показателей по американскому трудовом рынку. Согласно данным ADP, декабрьский уровень занятости в частном секторе зафиксировал рост на 257000. Данное значение намного больше ожиданий, составляющих 192000 и прошлого значения, составляющего 211000. Однако после выхода новой статистики из США пара евро/доллар укрепилась.

После выхода ряда слабых данных по экономике перспективы увеличения учетной ставки Центробанком Англии отдаляются, в результате чего обостряется дивергенция курсов британского и штатовского ЦБ. Для стерлинга это является еще одним долгосрочным отрицательным фактором. Торги по паре GBP/USD закрылись снижением.

После выхода протокола Федрезерва, доллар/иена ускорила снижение. В условиях выраженного бегства из рисковых активов, котировки инструмента двигались в нисходящем направлении. Данное обстоятельство по традиции играет на стороне «японца».




Технический анализ

Евро

Общий обзор

Ожидались немецкие данные касательно продаж в розницу и производственных заказов. Еврозона опубликовала релизы по трудовому рынку (уровень безработицы 10,5% против прогноза 10,7%), потреб. доверию (на уровне прогноза -6,0), продажам в розницу (-0,3% против прогноза 0,2%), а также экономическим настроениям (-2,0 против прогноза -3,0).

Торговля проходили в зоне 1.0730, котировки предприняли попытку пробить этот уровень. Данный уровень в очередной раз преградил нисходящее движение. Произошел отбой цены вверх, и сопротивление 1.0800 было пробито.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Ожидается продолжение роста котировок к 1.0925. В рамках этого сценария рассматривается и возможность предварительного касания 1.1050.



Фунт

Общий обзор

У британской валюты не остается иного выхода, кроме развития нисходящего импульса, поскольку «американец» повсеместно сохраняет сильные позиции. Важную роль сыграла динамика пары евро/фунт – котировки инструмента существенно выросли в цене внутри дня. Великобританская статистика продолжает разочаровывать рынок. В Британии заявлен лишь второстепенный релиз, касательно индекса цен на жилье, который вышел лучше прогнозов: 9,5%(г/г) и 1,7%(м/м).

Инструмент продолжил уверенно двигаться в южном направлении. В области уровня 1.4560 продажи были приостановлены и котировки скромны поднялись.

В районе 1.4560 расположена первая поддержка, ниже – 1.4480. В области 1.4630 находится первое сопротивление, выше – 1.4700.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Ожидается продолжение роста котировок к 1.4630 и 1.4700.



Иена

Общий обзор

Все еще нет признаков ослабления напряженности на рынке, которая вызвана низкими сырьевыми ценами и состоянием экономики Поднебесной. В результате нервозной атмосферы на мировых рынках фондов покупки иены будут продолжены. На пятничных торгах внимание рынка будет сфокусировано на релизе по занятости населения вне сектора сельского хозяйства из Штатов.

Торги проходят в области уровня 117.80. Впервые с середины октября цена отметилась на минимальном значении ниже этого уровня.

В районе 117.80 расположена первая поддержка, ниже – 117.00. В области 118.40 находится первое сопротивление, выше – 119.20.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Ожидается, что котировки продолжат торги во флете в области отметки 117.80.


Франк

Общий обзор

Против своего заокеанского коллеги «швейцарец» продемонстрировал рост, что было спровоцировано общими продажами «бакса» после публикации протоколов Центробанка США. Представитель ФРС, г-н Фишер, прогнозирует, что на протяжении 2016 года ставка будет увеличена в 4 раза. Согласно его заявлениям, сейчас регулятор пока не имеет информации, позволяющей спрогнозировать сколько раз в этом году будет повышена ставка. Однако атлантское ФРБ в среду повысил прогноз роста штатовского ВВП в 4-й четверти до 1,0%. с 0,7%.

В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Операции sell по швейцарской валюте сейчас более актуальны. Таргет – 0.9850. Преодоление первого таргета даст продавцам возможность снизить котировки к 0.9750.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

11.01.2016

Фундаментальный анализ

Обвал рынков Поднебесной более чем на семь процентов, остановка хода торгов на китайских биржах, снижение цен на «черное золото», и, как результат, бегство из рисковых активов, оказали поддержку евровалюте и японской иене. Американская валюта испытывала трудности с попытками роста, поскольку на мировых площадках настрой инвесторов был негативным, кроме того давление оказывал и мягкий характер протокола Федрезерва, а также слабые заокеанские данные по трудовому рынку в преддверии главного релиза по занятости. Данные Non-Farms вышли на уровне 292 тыс. против прогноза 200 тыс. В числе основных денежных единиц больше всех потерь зафиксировал британский фунт, реакция которого на снижение цен на нефть в последнее время достаточно острая. Отметим, что стоимость «черного золота» обвалилась к одиннадцатилетним минимальным значениям в зоне 33 долл. за баррель.

Хотя покупки евровалюты преобладали над интересом к «американцу», по инструменту была зафиксирована высокая волатильность. Соперничество между главными конкурентами продолжается, рост валюты ЕС наблюдаемый в настоящее время скорее имеет вид временной коррекции, тогда как позиции «бакса» довольно сильные. Кроме спроса на евровалюту как валюты фондирования в условиях распродаж высокорисковых активов, евро/доллар почти не получил поддержки со стороны макростатистических данных, носящих неоднозначный характер. В итоге пара евро/доллар подросла.

После выхода слабых заокеанских данных стерлингу удалось немного скорректироваться, однако в целом инструмент все еще находится под давлением. Великобритания представила релиз касательно торгового баланса : -10,64В против прогнозируемых -10,50В. В конце торгов пара фунт/доллар снизилась.

В Японии важных данных не публиковалось и по этой причине тон торгов по доллар/иене задавало поведение «бакса» и настрой трейдеров в отношении высокорисковых активов. В конце торгов пара резко упала.





Технический анализ

Евро

Общий обзор

Хотя потреб. настроения в большинстве секторов экономики региона улучшились, но это пока что не спровоцировало рост расходов потребителей. Об этом свидетельствуют данные относительно продаж в розницу. В германии представлены данные по новым показателям экспорта (0,4% против прогноза 0,7%), импорта (1,6% против прогноза 1,0%), плат. баланса (19,7В против прогноза 20,0В) и пром. производства (-0,3% против прогноза 0,5%).

Инструмент вел торги в зоне 1.0730. Котировки из этого района поднялись к 1.0925 и после нового снижения к области 1.0800, снова вернулись к 1.0925.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Чтобы продолжить движение вверх, необходим пробой ключевого уровня 1.0925. В таком случае, ближайшим таргетом станет отметка 1.1050.



Фунт

Общий обзор

Кроме разносторонности монетарных политик Центробанка Англии и Штатов, давление на фунт стерлинг оказывают опасения «брекзита». Напомним, что ориентировочно в середине 2016 года пройдет референдум. Пока инвесторы обдумывают вероятные последствия выхода Британии из состава Евросоюза, стерлинг остается в состоянии свободного падения. Помимо этого, довольно большую долю негатива вносит снижение стоимости «черного золота», которое пока не прекращается.

Инструмент сначала оставался в области отметки 1.4630, но немного спустя продажи возобновились и котировки опустились к новым минимальным отметкам, пробив поддержку 1.4560.

В районе 1.4480 расположена первая поддержка, ниже – 1.4400. В области 1.4560 находится первое сопротивление, выше – 1.4530.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Если цена продолжит снижение, первичными таргетами выступят отметки 1.4480 и 1.4400.




Иена

Общий обзор

Ключевым событием дня был выход штатовского релиза по занятости, не учитывающего сельскохозяйственную сферу. Ноябрьский показатель продемонстрировал рост на 201200, показатель за декабрь ожидался на отметке 200000. Однако вышел релиз на уровне 292000. Состояние трудового рынка является для американского регулятора одним из главных ориентиров при определении курса денежно-кредитной политики.

Котировки опустились к 117.80. Позднее из этого района они сумели подняться в зону 118.40, чему способствовала чрезмерная перепроданность. Только к концу торгов пара на снижении пробила поддержку 117.80.

В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 116.20. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Скорее всего, котировки продолжат нисходящее движение. Первичными таргетами выступят отметки 117.00 и 116.20.


Франк

Общий обзор

Доллар снизился против франка. Ранее инструмент доллар/франк сумел укрепиться, чему содействовал рост интереса к покупкам «бакса» и восстановление европейских акций. На рынках акций Поднебесной ситуация стабилизировалось, европейские рынки демонстрируют восстановление. В таких условиях спрос на низкорисковые активы падает, в число которых входит и валюта Швейцарии. Согласно швейцарским данным, в стране безработица выросла с 3,4% до 3,7%, что выше прогноза, составляющего 3,6%. На протяжении декабря снижение на 1,3% г/г продемонстрировали потребительские цены, после падения на 1,4%. Внимание рынка было сосредоточено на заокеанском релизе по занятости.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Операции sell по «швейцарцу» сейчас актуальны. Таргет- 0.9850. Пробитие первого таргета даст шанс снизить цену к 0.9750.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

12.01.2016

Фундаментальный анализ

К основным оппонентам «американец» снова показывал разностороннюю динамику, при этом зафиксировав шестой день ослабления против японской иены. На мировых рынках акций настроения инвесторов улучшились, на фоне чего «зеленый» пытался восстановить свои позиции. В течение минувшей недели китайские власти приняли решения отказаться от практики приостановления торгов (которая в течение недели была применена два раза), благодаря чему фондовые индексы немного пришли в себя. Это помогло американскому доллару в паре с евровалютой, но потери пары были символичными. Отметим также, что, несмотря на сильные данные, касательно занятости в Штатах доллар существенной поддержки не получил.

Инфляционные ожидания в Штатах снижаются, в купе с ситуацией, сложившейся в Китае, это может вынудить американский регулятор отложить ужесточение монетарной политики на заседании, запланированном на 27 января. Если предположения оправдаются, то «бакс» лишится сильной поддержки. На торгах понедельника макростатистики не выходило, и динамика торгов задавалась «аппетитом трейдеров к риску». После слабого коррекционного роста пара евро/доллар упала.

Торговую пятидневку «британец» закрыл в «красной зоне». При этом необходимо отметить, что плавная девальвация фунта является для великобританской экономики положительным фактором. Данные касательно торгового баланса Британии снова свидетельствуют об отрицательном эффекте «сильной нац. валюты». Размер ноябрьского отрицательного сальдо составил 10.64 млрд. фунтов, что больше показателя 2014 года на 1.08%. По итогам понедельника пара фунт/доллар снизилась.

Согласно итогам прошедшей недели азиатские, европейские и североамериканские рынки фондов зафиксировали снижение более 6 %. Динамика долгового рынка также оказывает иене поддержку: спрэд доходности японских и штатовских бумаг десятилетней давности демонстрирует сокращение, на фоне чего заокеанские активы становятся для инвестирования менее привлекательными. Пара доллар/йена зафиксировала снижение.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Слабый характер новостей из ФРГ оказал на евровалюту давление. Немецкое промпроизводство на протяжении ноября снизилось на 0.3%, хотя прогнозировался рост в годовом эквиваленте на 0.5%. Профицит торг. баланса уменьшился до 19.7 млрд. евро от ранее зафиксированных 20.5 млрд. Позднее котировки откатились вниз после выхода главного штатовского релиза по трудовому рынку. Несмотря на довольно высокие результаты, рост «зеленого» был небольшим и недолгим.

Покупки инструмента активизировались около психологического уровня поддержки 1.0800. В этой области котировки сумели восстановиться в область отметки 1.0925. От этого уровня пара откатилась вниз.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если восходящий импульс будет развиваться, то по инструменту первыми целями станут отметки 1.0925 и 1.1050. В случае, если преимущество останется за покупками «бакса» ближайшими таргетами на пути вниз станут отметки 1.0800 и 1.0730.



Фунт

Общий обзор

Котировки фунт/доллара, как и прежде, двигаются в нисходящем направлении. Южный тренд по инструменту продолжается. Кроме фундаментальных факторов, а именно различие политик заокеанского и британского ЦБ, а также возможного «брекзита», очередным поводом для разочарования послужила великобританская статистика. С сокращением до -10.640 млрд. фунтов вышел релиз по дефициту баланса торговли товарами в Великобритании. Надо отметить, что эти данные превзошли ожидания аналитиков, прогноз которых составлял -10.500 млрд. фунтов.

Стерлинг в очередной раз зафиксировал снижение. Были обновлены многолетние минимальные значения. Снижение котировок ограничилось уровнем 1.4480. Несмотря на слабый коррекционный рост выше уровня 1.4560, пара вернулась под данную отметку.

В районе 1.4480 расположена первая поддержка, ниже – 1.4400. В области 1.4560 находится первое сопротивление, выше – 1.4530.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, цена отскочит вверх с первичными таргетами на 1.4630 и 1.4700.



Иена

Общий обзор

Курс пары валют доллар/иена снова начал снижаться, так как опасения касательно экономических перспектив Поднебесной, как и прежде, оказывают давление на рынки фондов, а японская валюта в таких условиях выступает в роли безопасного актива. В штатах были представлены данные относительно индекса условия на трудовом рынке: 2,9 против прогноза 0,0.

Инструмент предпринял попытки укрепления. Котировки дотянулись до зоны 117.80. В этом районе продавцы снова активизировались, и цена откатилась к отметке 117.00.

В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 116.20. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Очевидно, котировки будут двигаться в южном направлении к отметкам 117.00 и 116.20.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

13.01.2016

Фундаментальный анализ

Поддерживающим «американца» фактором является пятничный релиз касательно штатовской занятости. Отметим, что уровень занятости вырос намного больше, чем прогнозировалось. Помимо этого до 2.9 против прогнозируемого 0.0 и предыдущего значения, пересмотренного до 2.7 от 0.5 ранее, улучшился показатель условий на трудовом рынке за декабрь. Показатель трендов занятости от CB увеличился до 129.3 от ранее зафиксированных 128.3. Подобная ситуация на рынке занятости возможно подтолкнет штатовский регулятор к более раннему повышению учетной ставки, если в стране уровень инфляции будет расти ожидаемыми темпами.

События в Поднебесной снова оказались в эпицентре. Рынок фондов зафиксировал падение более чем на 4%. В таких условиях евро начал пользоваться спросом, поскольку рассматривается как валюта фондирования. С иной стороны, распродажи на нефтяном рынке привели к снижению доходности гос. бумаг ФРГ и на этом фоне наблюдалось увеличение спрэда доходности заокеанских и немецких ценных бумаг. Закрылись торги по паре евро/доллар снижением.

Великобританский релиз относительно промпроизводства не порадовал инвесторов сильными данными: -0.7% мес. эквиваленте и +0.9% в годовом. Ноябрьский показатель PMI сектора производства снизился на 2.7 баз. пункта, что было спровоцировано сокращением заказов. Пара фунт/доллар снизилась по итогам торгов.

После выхода слабых японских данных касательно торг. баланса, котировки доллар/иены начали демонстрировать умеренный рост. Сальдо торг. баланса составило 1.42 трлн. иен. Ранее показатель составлял 1.49 трлн. иен. На протяжении ноября приток капитала в ценные бумаги Японии сократился, кроме того вырос импорт в торг. балансе. В течение второго месяца четвертой четверти золотовалютные резервы японского Центробанка сократились на 11.2 млрд. долларов, что также является отрицательным фактором. Декабрьский показатель доверия японских потребителей увеличился до 42.7. Торги по паре доллар/йена проходили во флэте.


Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта ослабла, чему способствовало укрепление «американца» по всему фронту, улучшение настроений европейских инвесторов, а также негативный экономический релиз. Стремительное снижение от 15.7 до 9.6 отразил показатель доверия инвесторов Sentix за январь, прогнозировалось 12.2. В целом позиции валюты ЕС остаются шаткими на фоне разносторонность курсов политик ЕЦБ и Федрезерва, а также разнящейся европейской и заокеанской статистики.
В зоне 1.0925 инструмент встретил сопротивление. Котировки отскочили от него и развивают нисходящее движение.
В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – восходящее.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если котировки продолжат снижение, в роли первичных таргетов выступят 1.0800 и 1.0730.



Фунт

Общий обзор

На рынке нефти в начале торговой недели наблюдался обвал котировок. Для «бакса» это позитивный сигнал, так как стоимость commodity представлена в долларах. «Медведи» по Brent намерены протестировать психологический уровень 30 долл. за баррель. Для «британца» это отрицательный фактор. Помимо этого доходность великобританских ценных бумаг десятилетней давности демонстрирует снижение против соперников из ЕС и США.
Инструмент довольно уверенно двигался по направлению на север, отметившись в области отметки 1.4560. Этот уровень выступил в качестве барьера для продолжения восходящего движения. От этого уровня пара отбилась вниз, пробила поддержку 1.4480 и протестировала уровень 1.4400.
В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает

Торговые рекомендации

Все еще сохраняются перспективы развития северного импульса в краткосрочном периоде. Отметка 1.4480 станет ближайшим барьером на пути роста. При преодолении этой отметки целью станет 1.4560.




Иена

Общий обзор

Как и прежде, в мире наблюдается бегство капиталов из высокорисковых активов. Для японской валюты, как низкорискового актива, это является позитивным фактором. Японское правительство сильно обеспокоено замедлением экономики Китая и внешними факторами риска, отметив сохранение роста японской экономики, несмотря на китайские проблемы.
Протестировав поддержку в области 117.00, котировки инструмента отскочили к сопротивлению 117.80, но им не хватило импульса, чтобы пробить этот уровень.
В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 116.20. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется

Торговые рекомендации

Очевидно, котировки продолжат консолидацию в области 117.80.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

14.01.2016

Фундаментальный анализ

Фондовые индексы продолжают задавать тон валютам. Очевидно, именно они до конца торговой недели для трейдеров останутся главным ориентиром, особенно учитывая, что экономический календарь скуден на важные события.

Евростатом представлен релиз касательно пром. производства ЕС. Опережающие индикаторы сформировали смешанный фон. С одной стороны, позитивная тенденция Manufacturing PMI дала возможность надеяться на публикацию данных лучше прогнозов, с иной стороны в ФРГ и Франции (составляющие половину экономики ЕС) по ноябрьским итогам зафиксировано снижение объема пром. производства, что свидетельствует о развитии отрицательного сценария. Данные вышли на уровне -0,7%(м/м) и 1,1% (г/г) против прогнозов -0,3% (м/м) и 1,3% (г/г). По итогам торгов пара евро/доллар продемонстрировала рост.

Великобританские корпорации попали под давление из-за высокого курса нац. валюты по отношению к евро и слабого внешнего спроса. Учитывая снижение заводских заказов и спад показателя Manufacturing PM,I надеяться на выход сильных декабрьских данных не стоит. В таких условиях мы получаем отрицательную динамику сферы производства по результатам периода октябрь-декабрь. Так как рынок работает на опережение – инвесторы стали закладывать в котировки самые пессимистичные прогнозы по британскому валовому внутреннему продукту за четвертую четверть минувшего года. Пара GBP/USD вела торги во флэте.

Так как причиной паники ан мировых рынках фондов стала в первую очередь ситуация в Китае, то именно стабилизация ситуации на китайских рынках акций укажет на окончание периода высокой волатильности. Для низкорискового актива иены ликвидация операций керри трэйд традиционно является положительным сигналом. В конце торгов пара доллар/йена снизилась



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Почти никакого влияния заокеанские второстепенные релизы на динамику торгов не оказали. Показатель экономического оптимизма продемонстрировал рост, однако не достиг прогнозов, составив 47.3 при ожиданиях 47.6. Показатель делового оптимизма составил 95.2 против ожидания 95.4. Из европейских данных внимание было уделено релизу касательно промпроизводства ЕС. Прогнозировалось снижение объемов в мес. эквиваленте. Данные вышли хуже прогнозов.

Котировки натолкнулись на барьер в виде сопротивления 1.0925 и откатились вниз в зону 1.0800. Позднее из этого района цена отбилась вверх.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет

Торговые рекомендации

Очевидно, в ближайшее время пара продолжит нисходящее движение. После пробоя поддержки 1.0800 целью медведей станет уровень 1.0730.



Фунт

Общий обзор

Состояние британской сферы производства не внушает оптимизма. Это стало очередным подтверждением того, что английский Центробанк в текущем году не решится пойти на повышение ставки. На торгах четверга «британец» может попасть под новую волну распродаж, так как, учитывая текущую экономическую ситуации, ЦБ Британии в рамках заседания по монетарной политике, может представить комментарии негативного характера.

Инструмент сумел удержать позиции выше 1.4480, но позднее котировки обвалились к минимальным значениям 2010 года. После теста поддержки 1.4400 пара откатила вверх и сформировала консолидацию ниже отметки 1.4480.

В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, цена отскочит вниз. В таком случае в качестве первых целей станут выступать поддержки 1.4400 и 1.4320.


Иена

Общий обзор

Йена немного укрепилась, что было спровоцировано довольно хорошей японской макростатистикой. В Японии показатель доверия потребителей за декабрь продемонстрировал рост с 42.6 до 42.7, ожидался спад до 42.3. Показатель оценки текущей ситуации зафиксировал подъем с 46.1 до 48.7. Но, на фоне снижения интереса к низкорисковым активам, чему способствовало восстановление рынков акций, «японцу» не удалось сдержать позиции. Только к концу торгов японская валюта вернула лидерство.

Инструмент вел торги в области 117.80, котировкам удалось протестировать 118.40. Из этого района позднее цена откатилась снова к отметке 117.80.

В районе 117.80 расположена первая поддержка, ниже – 117.00. В области 118.40 находится первое сопротивление, выше – 119.20.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Скорее всего, котировки разовьют консолидацию, ограниченную уровнями 118.40 и 117.80.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.01.2016

Фундаментальный анализ

В парах с основными денежными единицами «американец» продемонстрировал разностороннюю динамику. Динамику торгов в очередной раз диктовал больше настрой рыков акций, и, следовательно, динамика интереса к высокорисковым активам. Под давление попали штатовские бенчмарки, «черное золото» упало под отметку 30 долл. за баррель, а низкорисковые активы сумели частично восстановиться.

Вышел релиз по валовому внутреннему продукту ФРГ за 2015 год. Согласно результатам периода январь-сентябрь минувшего года рост показателя составил 1.72%. Начальные немецкие экономические показатели, к примеру, индекс деловой активности в производственном и непроизводственном секторе, а также показатель IFO свидетельствовали о том, что на протяжении четвертой четверти темп роста отразит небольшое ускорение. Данные вышли на уровне 1,7% против прогноза 1,6%. Тем не менее, по итогам торгов пара EUR/USD снизилась.

Ключевым событием торгового дня стало оглашение результатов совещания великобританского ЦБ по монетарной политике. Изменений в размер процентных ставок внесено не было. Наибольшим интересом пользуется пресс-релиз по кредитно-денежной политике. Падение нефтяных цен в купе со слабыми макроданными добавили М. Карни и его коллегам новые проблемы. Сейчас практически уже все перестали говорить о вероятном повышении ученой ставки. Торги по паре GBP/USD закрылись незначительным ростом.

Южный тренд на китайском рынке акций оказывал на европейские, азиатские и северо - американские фондовые площадки понижательное давление. В Соединенных Штатах также контроль над торгами осуществляли медведи. В числе лидеров падения оказалась сфера высоких технологий. Спрос на низкорисковую валюту иену вырос, чему способствовало закрытие операций керри трэйд. Однако в конце торгов пара USD/JPY выросла



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Трейдеры вновь начали покупать евро, поскольку наблюдается отрицательная динамика заокеанских фондовых показателей и новая волна падения цен на «черное золото» после выхода релиза Минэнерго, где отмечалось об увеличении запасов нефти в хранилищах США. Вышел комментарий к совещанию по монетарной политике ЦБ ЕС. Согласно протоколу, руководство ЕЦБ пришли к согласию по факту ухудшения прогноза по инфляции.

Инструмент упал к минимальным значениям. Вблизи психологической отметки 1.0800 котировки снова встретили поддержку. Позднее цена продемонстрировала рост к 1.0925. Однако затем пара отскочила вниз.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена на облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена падает
.
Торговые рекомендации
Ожидается, что поддержка 1.0800 будет пробита и в качестве цели дальнейшего южного движения выступит уровень 1.0730.



Фунт

Общий обзор

Решение великобританского Центробанка по монетарной политике стало главным событием торгового дня. Рынок от регулятора не ждал никаких сюрпризов, хотя комментарии представителей ЦБ на тему перспектив монетарной политики и состояния экономики смогли оживить движения по фунт/доллару.

Торговля по паре валют фунт/доллар проходила в области отметки 1.4400. В конце торгов пары выросла выше данного уровня.
В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется

Торговые рекомендации

Намечаются предпосылки к продолжению консолидации в районе отметки 1.4400.



Иена

Общий обзор

Спрэд доходности между заокеанскими бумагами и японскими демонстрирует на рынке облигаций снижение. В таких условиях для инвестирования более привлекательными становятся активы Японии, что оказывает иене поддержку. В Штатах были представлены еженедельные данные касательно количества требований американских безработных на пособие: прогноз составлял 278000, ранее значение составляло 277000, фактически данные вышли на уровне 284000.

По инструменту наблюдались довольно резкие движения, но торговля проходила ниже 117.80. Только к концу торгов инструмент сумел вырасти.

В районе 117.80 расположена первая поддержка, ниже – 117.00. В области 118.40 находится первое сопротивление, выше – 119.20.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее, и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если предположения разворота оправдаются, то в качестве ближайших целей роста будут рассматриваться отметки 118.40 и 119.20.



Франк

Общий обзор

За океаном был опубликован декабрьский релиз касательно показателя импортных цен: прогноз -1,4% в мес. эквиваленте, ранее значение составляло -0,5% м/м, фактически данные вышли на уровне -1,2% м/м. После того как Федрезерв опубликовал данные «Бежевой книги», где отмечалось, что давление роста заработанных плат носит слабый характер, а общее ценовое давление низкое, «бакс» потерял свои достижения. В итоге, снова возобновились спекуляции относительно того, что в подобных условиях американский регулятор не будет торопиться с повышением ставки.
В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Операции buy по «швейцарцу» сейчас актуальны. Отметка 1.0100 рассматривается как первый таргет, ее пробитие откроет перед покупателями дорогу к 1.0190.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

18.01.2016

Фундаментальный анализ

На валютном рынке торговля носила достаточно волатильный характер, но в целом ход торгов указывал на укрепление «зеленого». Разносторонность движений в первую очередь являлось следствием нестабильной ситуации, царящей на сырьевых и фондовых рынках. Помимо рыночных настроений, на динамику денежных единиц влияние оказали ЦБ ЕС и Великобритании. Макроданные же практически никого не заинтересовали.

Представленные немецкие данные по валовому внутреннему продукту за минувший год вселяют оптимизм. Благодаря увеличению государственных расходов, личного потребления, а также инвестиций, темп роста показателя составил 1.7%. На фоне таких позитивных данных сократился дифференциал доходности немецких бумаг и заокеанских. В ЕС были опубликованы показатели торг. баланса за ноябрь. Данные вышли на уровне 23,6В. По итогам торгов пара евро/доллар снизилась.

После заявлений британских монетарных властей на рынке долгов было зафиксировано сокращение доходности великобританских бумаг против конкурентов из ФРГ и Штатов. Английские активы в таких условиях становятся для инвестирования менее выгодными. Были представлены данные британского регулятора по условиям кредитования. В конце торгов инструмент фунт/доллар упал.

Спрос на рисковые активы снова вырос, что для низкорискового актива иены является отрицательным сигналом. Главным событием торгового дня был выход американского релиза, касательно продаж в розницу (-0,1% против прогноза 0,2%), где также представлены данные по ценам производителей (совпало с прогнозами на уровне 0,2%) и показателю настроения потребителей института Мичигана (93,3 против прогноза 93,0). Пара доллар/йена закрыла торги снижением.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

ЦБ ЕС представил протокол последнего совещания, носящий преимущественно мягкий характер. Центробанком были отмечены понижательные риски для инфляции, некоторые представители регулятора при этом выступают за сокращение учетной ставки в размере 20 баз. пункта, а остальные проголосовали против мер смягчения больше 10 баз. пункта. Реакция валютного инструмента на протокол была ограниченной, что свидетельствует о неоднозначном характере посыла монетарных властей, которые, очевидно, решили занять выжидательную позицию.

Котировки по евро/доллару упали ниже 1.0925, позднее было зафиксировано резкое снижение. Затем пара вернулась в область 1.0925.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, цена отскочит в восходящем направлении. Первая цель роста – 1.1050, следующая 1.1150.



Фунт

Общий обзор

После публикации вердикта ЦБ Англии, инструмент фунт/доллар ощутимой реакции не продемонстрировал, так как ожидания, связанные с результатом совещания были едиными. Прогнозы рынка Центробанк подтвердил, сохранив текущие параметры монетарной политики без изменений. Ставка сохранилась на отметке 0.5%, а покупка активов осталась в размере 375 млрд. фунтов. Прежним остался и расклад голосов: 8 к 1.

Отметка 1.4480 ограничила попытки роста «британца». Стерлинг сумел укрепиться, а позднее откатился из этой области к 1.4240.

В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1.4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Исходя из ситуации, можно ждать продолжения нисходящего тренда. В таком случае первоначально котировки направятся к отметкам 1.4240 и 1.4160.



Иена

Общий обзор

Необходимо уделить внимание на динамику рынка долгов: спрэд доходности государственных американских бумаг и японских уже подряд три дня демонстрирует сокращение. Подобная тенденция придает японским активам больше привлекательности для инвестиций и таким образом поддерживает спрос на японскую валюту.

Котировки по доллар/иене несколько раз резким образом меняли направление движения. Пара торговалась в районе 117.80. Затем пара резко снизилась и пробила отметку 117.00 вниз.

В районе 116.20 расположена первая поддержка, ниже – 115.40. В области 117.00 находится первое сопротивление, выше – 117.80.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Скорее всего, следует ждать дальнейшего южного движения по инструменту. Отметки 116.20 и 115.40 рассматриваются как ближайшие таргеты.



Франк

Общий обзор

Согласно заявлению председателю ФРС, г-на Булларда, регулятор не задумывается о подъеме ставки в течение января. При этом, он полагает, что размер процентной ставки все еще остается стимулирующим, несмотря на то, что политика Федрезерва подает признаки нормализации, а американская валюта очень чувствительна к национальной политике.

В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Операции шортов по «швейцарцу» сейчас более целесообразны. Отметка 0.9960 рассматривается как таргет. Его пробой позволит продавцам направиться к 0.9850.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

19.01.2016

Фундаментальный анализ

Волатильность на валютном рынке снизилась, после того как на минувшей неделе она была довольно повышенной. Основным источником для беспокойств снова стал обвал на мировых фондовых биржах вслед за падением котировок «черного золота». При этом макростатистические данные в таких условиях оказывают опосредованное воздействие на рыночный настрой. Однако, заокеанские релизы привлекли к себе внимание. Данные относительно розничных продаж были очень слабыми, и в результате усилилось давление на «зеленый». В Штатах на протяжении декабря розничные продажи зафиксировали в мес. эквиваленте 0.1% снижение, прогноз составлял 0.0%, предыдущее значение +0.2%. Показатель деловых настроений в сфере производства нью – йорского ФРБ обвалился от -6.21 до -19.37, тогда как прогнозировалось замедление снижения до -4.0.

За океаном понедельник был нерабочим днем. Праздновался День М. Л. Кинга, и штатовские торговые площадки не работали.

В ЕС вышли данные касательно торг. баланса, порадовавшие трейдеров. Ноябрьский чистый экспорт вырос на €23.6 млрд., что больше показателя 2014 г. на 17.4%. На протяжении октября минувшего года рост положительного сальдо торг. баланса составил 7.58%. Рост показателя ускорился, что является для валового внутреннего продукта ЕС хорошим сигналом. Пара евро/доллар незначительно снизилась.

В Британии важной макростатистики не публиковалось. В это связи трейдеры были сосредоточены на динамике облигационного рынка. Великобританские десятилетние гос. облигации показывают снижение доходности против соперников из Штатов и ФРГ. Английские активы в подобных условиях становятся для инвестирования менее привлекательными, что оказывает давление на стерлинг. В конце торгов пара фунт/доллар снизилась после роста.

Инвесторы покидали рисковые активы, что провоцировало спрос на низкорисковую валюту иену. Однако, в подельник инструмент USD/JPY несколько подросла.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Котировки евро/доллара снизились, после того как ранее двигались по направлению на север. Поддержку паре оказывала активизация интереса к низкорисковым активам. Свою долю позитива внесли и позитивные данные по торг. балансу ЕС - профицит расширился от 19.9 млрд. до 22.7 млрд. евро, при прогнозах 21.1 млрд. Но основным драйвером роста инструмента стала серия разочаровывающей заокеанской статистики, ослабившей позиции «американца».

Цена выросла до двухнедельных максимальных отметок, краткосрочно пробив уровень 1.0925. Позднее котировки откатились вниз и сформировали консолидацию.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется

Торговые рекомендации

Чтобы продолжить двигаться в восходящем направлении, котировкам необходимо пробить отметку 1.0925, благодаря чему откроется путь к 1.1050.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта вновь оказалась в числе основных аутсайдеров, не сумев воспользоваться повсеместными продажами своего заокеанского соперника. Однако, следует отметить, что у фунта есть на этом свои причины. Во-первых, беспокойство стерлинга связано с состоянием британской экономики. На данном этапе, на рынке уже почти нет сомнений, что Центробанк Англии в текущем году не поднимет ставку. Сейчас у регулятора нет никаких оснований для этого шага. Помимо этого, все более активный характер принимают разговоры о «брекзите». По данному вопросу референдум планируется провести летом 2016 года.

«Британец» снизился от психологического уровня 1.4400. После пробоя уровня 1.4320 пара не смогла вернуться выше него.

В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1.4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

В случае пробоя отметки 1.4240, следует ожидать снижения в район 1.4160.



Иена

Общий обзор

Пара доллар/иена несколько подросла. Ранее на пару давление в определенной мере оказали заявления главы Центробанка Японии, выразившего надежду, что целевой инфляционный уровень может быть достигнут на протяжении второго полугодия 2016 г. Кроме этого, г-н Курода указал и на отсутствие необходимости в последующем смягчении монетарной политики. Свою лепту внесло и ослабление «зеленого» по всему фронту. Помимо этого, активные покупки иены были следствием бегства капитала из высокорисковых активов.

Котировки доллар/иены показывали ярко выраженную южную тенденцию, рухнув к новым минимальным уровням ниже отметки 117.00. В этой области снижение пары прекратилось и пара скорректировалась вверх.

В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 116.20. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, что пара разовьет консолидацию в пределах отметок 117.00 и 117.80.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

20.01.2016

Фундаментальный анализ

В Поднебесной вышли данные по ВВП за 4-ую четверть минувшего года. Именно они и продиктовали динамику торгов на валютном рынке Forex. Опережающие показатели свидетельствовали о серьезном сокращении роста китайской экономики. Показатель деловых настроений сферы производства от Markit в прошлом году всего один раз был выше отметки 50%. Прирост китайского валового продукта за период октябрь – декабрь 2015 года составил в годовом эквиваленте 6.8%. Значение показателя совпало с прогнозами на 100%. Этот факт послужил для рынков капитала катализатором для утреннего роста. Другие макроотчёты из Поднебесной оказались довольно сомнительными по настроениям: в декабре пром. производство зафиксировало рост на 5,9% в год. выражении, прогнозировалось укрепление на 6%. Декабрьские розничные продажи выросли всего на 11,1% в год. выражении, при прогнозах роста на 11,3%.

В ЕС были представлены несколько релизов. Ноябрьский профицит торг. баланса Еврозоны увеличился до 26.4 млрд. евро. Октябрьское значение составляло 25.6 млрд. Январский показатель экономических ожиданий ZEW зафиксировал снижение с 16.1 до 10.2, достигнув самого низкого значения с октября 2015 года. Аналитиками прогнозировалось снижение до 8. Снижение темпов роста китайской экономики и проблемы развивающихся экономик, омрачают перспективы немецкой экономики. Только в конце торгов пара евро/доллар укрепилась.

Накануне ключевым событием для пары валют фунт/доллар стала публикация британских данных касательно CPI за декабрь. С одной стороны, занятость населения увеличивается, что является инфляционным показателем. С иной стороны, снижаются темпы роста средней оплаты труда, что для потреб. цен является отрицательным сигналом. Ожидалось, что наблюдаемые в течение последних месяцев сильные распродажи на рынках «черного золота» также будут оказывать на показатель цен потребителей понижательное давление. Великобританский трудовой рынок выдает данные неоднозначного характера. Данные вышли на уровне 0,2% г/г (прогнозировалось 0,1% г/г) и 0,1% м/м, что совпало с прогнозами. В конце торгов пара GBP/USD резко снизилась.

Падение интереса инвесторов к высокорисковым активам провоцирует спрос на защитные активы, к числу которых относятся иена, золото и евро. Так как японская валюта является низкорисковой денежной единицей №1 в сделках керри трэйд, мы снова наблюдали развитие южного тренда по инструменту доллар/иена.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Традиционные активы-убежища в сложившихся условиях лишились поддержки. Евровалюта не смогла продолжиться пятничный рост. Только к концу торгов пара продемонстрировала рост. Ранее дополнительное давление на валюту ЕС оказала динамика евро/фунта, отразившего существенное снижение, спровоцированное восстановлением фунта. Согласно окончательным данным от Евростата, в Еврозоне декабрьский уровень инфляции зафиксировал рост в соответствии с прогнозами. Декабрьский рост инфляции составил 0.2%, ноябрьский рост был на отметке 0.1%. Значение совпало с начальной оценкой.
Котировки инструмента провели торги ниже отметки 1.0925, им удалось вырасти и пробить сопротивление 1.0925 вверх.
В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.
Сигнал на покупку сильный и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Чтобы южный импульс получил развитие, требуется пробитие уровня 1.0800, а затем 1.0730.



Фунт

Общий обзор

После сообщений главного английского банкира, г-на Карни, о том, что британский регулятор не намерен сейчас идти на повышение ставки, стерлинг продемонстрировал снижение против своего заокеанского соперника. Великобританский уровень инфляции в течение декабря достиг одиннадцатилетнего максимума, как и ожидалось. По данным, представленным Управлением национальной статистики, потреб. цены в Соединенном Королевстве в декабре выросли на 0.2% год. эквиваленте, после ноябрьского повышения на 0.1%.
Котировки демонстрировали небольшое восходящее коррекционное движение. Отметка 1.4320 ограничила попытки роста. Из этой области цена откатилась под 1.4240. Поддержка 1.4160 была протестирована.
В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Наблюдаются признаки перепроданности и, соответственно, есть потенциал отскока наверх. Отметки 1.4240 и 1.4320 станут ближайшими таргетами на пути к росту.



Иена

Общий обзор

Торги по паре доллар/йена завершились снижением. Надо отметить, что у японской валюты было мало шансов для роста. Корме того, что трейдеры вновь начали покидать рисковые активы, давление на иену оказали и сообщения главы Центробанка Японии, представившего довольно пессимистичные комментарии относительно инфляции в условиях снижения стоимости «черного золота». Также главный японский банкир сообщил, что регулятор намерен продолжать политику QE, пока уровень инфляции не нормализуется на отметке 2%.
Котировки продемонстрировали приличный рост, поднявшись от минимумов под уровнем 117.00. Район 117.80 ограничил рост цены, и пара откатилась вниз.
В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 116.20. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.
Сигнал на продажу сильный и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Чтобы позитивный импульс по инструменту начал развиваться, требуется пробитие отметки 117.80. Целью роста в таком случае станет уровень 118.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

22.01.2016

Фундаментальный анализ

Тон мировым фондовым индексам продолжает диктовать «черное золото». А фондовые индексы в свою очередь задают динамику валютам. Таким образом, на первый план вновь выходит тема отношения инвесторов к риску. Она затмевает даже важные экономические данные. Торги на валютном рынке прошли в нервозной атмосфере и носили волатильный характер. «Американец» сдавал позиции. За океаном были опубликованы данные касательно требований американских безработных за пособием. Данные вышли на уровне 293 тыс. против прогноза 278 тыс.

Бастион в лице десятой фигуры евровалюте пока не удается взять. Это свидетельствует о наличии сильных продавцов. Хотя с начала 2016 года на мировых рынках фондов наблюдались значительные распродажи – за этот период евровалюте удалось символически укрепиться. Падение интереса к риску приводит к росту спроса на валюту ЕС, рассматриваемую как валюта фондирования. Ожидалось, что на конференции в четверг М. Драги отметит снижение прогнозов по CPI. Евровалюта резко снизилась на фоне заявления Драги о необходимости пересмотра монетарной политики ЦБ на предстоящем заседании в марте. Тогда будут представлены свежие прогнозы по экономике. Только к концу торгов пара EUR/USD несколько укрепилась.

Представленный ноябрьский релиз относительно великобританского уровня безработицы свидетельствует о том, что английскую экономику еще рано списывать со счетов. Помимо этого, девальвация британской валюты по отношению к евро и «баксу» приведет к росту экспорта, что отразится на ВВП в текущем году положительно. Данное обстоятельство спровоцировало на рынке долгов снижение спрэда гос. бумаг Британии и Штатов. В конце торгов пара фунт/доллар подросла.

Хотя с начала 2016 года валюта Японии смогла укрепиться на 2.9%, однако все еще нет никаких сигналов, указывающих на окончание южной тенденции. Взяв небольшую передышку, инвесторы снова начали покидать высокорисковые активы. Тем не менее, в конце торгов пара USD/JPY укрепилась.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Несмотря на бегство из высокорисковых активов, рост инструмента сдерживался, что было спровоцировано ожиданием заседания ЦБ ЕС. От регулятора рынок не ждал шагов по дальнейшему смягчению монетарной политики. Тем не менее, отмечалось и немало надежд, связанных с тем, что М. Драги прокомментирует текущую экономическую ситуацию в регионе и намекнет на дальнейшие планы ЦБ. Его выступление ослабило евровалюту.

Валютная пара предпринимала попытки закрепиться над уровнем1.0925. Отскочив от этого уровня пара направилась к 1.0800. Однако тестирования этого уровня инструмент откатился в восходящем направлении.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Для дальнейшего снижения котировок в краткосрочной перспективе, необходим пробой отметки 1.0800, который очистит дорогу к 1.0730.



Фунт

Общий обзор

В последнее время нефтяная динамика оказывает довольно серьезное влияние на мировые рынки, включая рынок Forex, и в частности на инструмент фунт/доллар. При этом, «британец» не получил сильной поддержки даже поле выхода неплох данных по великобританскому трудовому рынку.

Инструмент предпринял попытки восстановления от шестилетних минимальных отметок под уровнем 1.4200, но при этом котировки успели переписать свои антирекорды до отметки 1.4080. Здесь произошел отбой вверх. Уровень 1.4240 ограничил попытки восходящего коррекционного движения.

В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Котировки могут пробить отметку 1.4240. Затем ближайшим таргетом выступит уровень 1.4320.



Иена

Общий обзор

По данному инструменту явно прослеживается отношение трейдеров к риску. Новый этап покупок низкорисковых активов способствовала росту иены. Однако пыл японской валюты чуть поубавил Центробанк Японии, отрапортовавший, что внимательно следит за динамикой нац. валюты. Данное сообщение рынком было воспринято как намерение валютной интервенции, Эти опасения объяснялись тем, что для ЦБ не на руку иметь сильную нац. валюту. Но общая медвежья тенденция по паре так и осталась без изменений.

Торги проходили в диапазоне, обозначенном сопротивлением 117.80 и поддержкой 116.20. Закрылись торги у верхней границы диапазона.

В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 117.00. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Чтобы продолжить рост, после осуществления пробоя уровня 117.80, инструмент должен возвратиться выше отметки 118.40.



Франк

Общий обзор

После роста крылья «зеленого» вновь были подрезаны, чему способствовало не только слабая статистика, но и ухудшение настроений инвесторов. В Штатах декабрьский уровень инфляции замедлился в месячном эквиваленте до -0.1%, при ожиданиях 0.0%. По счету это уже не первый отрицательный знак о несовершенном состоянии американской экономики. данный факт очевидно окажет дополнительное воздействие на ожидания рынка, связанного со следующим повышением ставки Федрезерва.

В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Сейчас по валюте Швейцарии целесообразно рассматривать операции buy, с таргетом 1.0100. Пробой 1.0100 очистит дорогу к второму таргету, расположенному на 1.0190.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

25.01.2016

Фундаментальный анализ

Динамика по валютам была неровной. На этот раз причиной этого стали не только рыночные настроения и ситуация на рынке сырья. Волатильность торгов была спровоцирована заседанием ЦБ ЕС, а точнее пресс-конференцией главы европейского регулятора М. Драги. Решение Центробанка было ожидаемым и реакции рынка не вызвало. Ставка сохранилась на прежней отметке. Однако слова главного банкира ЕС удивили рынок. Очевидно, Драги решил основательно подготовить инвесторов к пересмотру политики ЦБ в марте, когда монетарные власти получат обновленные прогнозы по экономике. Глава ЕЦБ обеспокоен низкими уровнями инфляции и отметил, что есть угроза снижения потреб. цен ниже нулевой отметки в течение текущего года. Итак, сообщение регулятора более менее ясно, и рынок теперь начнет закладывать в цену мартовское смягчение денежно-кредитной политики ЦБ ЕС. По итогам торгов пара евро/доллар упала.

Трейдеры сфокусировались на публикации декабрьских данных относительно великобританских продаж в розницу. По результатам периода январь – ноябрь минувшего года темп роста продаж в ритейл-секторе Британии составил 4.34%. Рост объема продаж стал возможным, поскольку на трудовом рынке наблюдался восходящий тренд. В стране уровень безработицы на данный момент составляет 5.1%, что является за последние 10 лет самым низким значением. Несмотря на то, что темп роста средней заработанной платы в четвертой четверти 2015 года сократился, однако всего равно значение показателя остается выше, чем в 2014 году. Пара фунт/доллар несколько снизилась после уверенного роста.

За океаном был опубликован релиз касательно продаж на вторичном жилищном рынке. Согласно данным, представленным Ассоциацией Ипотечных Банков, релиз вышел хуже прогнозов. На 5.06% сократился показатель рефинансирования, что было спровоцировано ростом ставок на ипотеку. На своем совещании 16 декабря ЦБ США поднял базовую процентную ставку по кредитам на 0.25%, и это нашло отражение на рынке ипотечного кредитования. В течение ноября в Штатах зафиксировано снижение реальной оплаты труда на 0.1%. Пара доллар/йена выросла.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

После выступления главы европейского регулятора М. Драги, в комментариях которого явно чувствовался «голубиный» тон, позиции евровалюты немного пошатнулись на обострении темы разносторонности курсов денежно- кредитной политики двух главных Центробанков. Тем не менее, о существенном ослаблении валюты ЕС пока еще говорить рано, так как в последнее время заокеанская экономка все чаще преподносит неприятные сюрпризы. Разъяснить перспективы своих дальнейших шагов Федрезерв сможет уже на новой неделе. Очередное заседание Центробанка состоится 27 января.

Цена опустилась под 1.0800. В этой зоне котировки встретили поддержку и отскочили вверх. Но импульс роста был слабым, и пара вернулась в область к 1.0800.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.


Торговые рекомендации

По инструменту продолжается нисходящее движение. Уровень 1.0730 рассматривается как ближайший таргет южного движения. Таргетом снижения выступает уровень 1.0630.



Фунт

Общий обзор

Ключевым драйвером негативной динамики стали беспокойные ожидания выступления британского премьер-министра Кэмерона в Давосе. Как и ожидалось, он затронул тему возможного выхода Великобритании из Евросоюза. Данный вопрос в течение последнего времени довольно серьезно беспокоит фунт стерлинг, который и так существенно ослаб в связи с осложнением экономической ситуации в Британии и откладыванием перспектив повышения базовой кредитной ставки английским Центробанком.

Котировки двигались в южном направлении. Были обновлены многолетние минимальные значения, в области 1.4080. Позднее котировки вернулись к 1.4320, но не смогли пробить его вверх и откатились.

В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1.4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Имеется потенциал для развития импульса в рамках северного коррекционного движения. Для этого котировки должны осуществить пробой отметки 1.4320. Следующей целью роста будет уровень 1.4400.



Иена

Общий обзор

Согласно итогам периода январь-ноябрь темп роста японского CPI составляет 0.19%. 29 января состоится совещание Центробанка Японии. Ожидается, что от главы японского регулятора будут услышаны комментарии аналогичные ЕЦБ.

Котировки снизились к 116.20. Позднее паре удалось зафиксировать подъем в зону 118.40. Эта отметка была пробита вверх.

В районе 118.40 расположена первая поддержка, ниже – 117.80. В области 119.20 находится первое сопротивление, выше – 120.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если позитивный сценарий будет реализован, то уровни 119.20 и 120.40 будут ограничивать рост пары.



Франк

Общий обзор

Восстановление рынков фондов способствовало возобновлению спроса на «бакс», укрепившего свои позиции против большинства основных денежных единиц, в особенности против валют-убежищ, к которым относится и швейцарский франк.

Глава швейцарского нац. банка, г-н Джордан ранее сообщил, что в стране нет угрозы дефляции.

В районе 1.0100 расположена первая поддержка, ниже – 0.9960. В области 1.0190 находится первое сопротивление, выше – 1.0280.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По валюте Швейцарии целесообразно рассматривать сделки buy, с таргетом 1.0190. Пробитие 1.0190 очистит путь к второму таргету, расположенному на отметке 1.0280.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

26.01.2016

Фундаментальный анализ

Предварительные европейские данные касательно индексов деловой активности вышли хуже прогнозов. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что ситуация явно ухудшилась. Однако для ослабления евровалюты поводом послужили не вышедшие данные, их недостаточно для точных прогнозов, необходимо дождаться окончательных релизов. Главной причиной снижения валюты ЕС стало выступление М.Драги, намекнувшего на вероятное расширение программы QE.

На долговом рынке, как и прежде, растет оптимизм в отношении Британских активов к активам США и Германии. После заседания ЦБ ЕС, прошедшего 21 января, трейдеры фиксировали лонги в паре евро/фунт, что поддерживает быков по фунт стерлингу. Декабрьские продажи в розницу в Британии зафиксировали 1% снижение, прогнозировалось -0.1%, ноябрьское значение 1.3%.

Валюта Японии смогла благополучно вернуться в стратегический диапазон 118.45-120.75, контролируемый японским регулятором весь минувший год. Однако, в течение последнего времени Центробанк страны отошёл от контроля за нац. валютой, сконцентрировавшись на общих экономически проблемах. Йена не обратила внимания на данные, представленные министерством финансов. Согласно полученным данным японский экспорт на протяжении декабря прошлого года продолжил сокращаться. Большинство аналитиков связывают это сокращение с ослаблением Китайской экономики.

В конце минувшей недели нефтяной рынок продемонстрировал укрепление, которое позитивно отразилось на сырьевых валютах. Но пятничный нефтяной рост не нашел поддержку у ауси и киви.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Данные, представленные институтом IFO, привлекли внимание, так как показатель деловой среды тесно взаимосвязана с динамикой ВВП ФРГ. Снижение темпов роста свидетельствует, что не стоит ждать данных лучше прогнозов. Внимание следует уделить и росту аппетита трейдеров к рисковым активам. В пятницу на рынках акций наблюдались бычьи настроения, что для валюты ЕС, являющейся валютой фондирования, негативный фактор.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение, Tenkan-sen направлен вниз, обе линии формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Пробой уровня 1.0730 покажет наличие в этой области крупных продавцов. Пробой уровня может опустить пару ниже, к 1.0630.



Фунт

Общий обзор

Вероятно котировки «британца» будут расти. Национальное Бюро Статистики 22 января отрапортовало о снижении объема розничной торговли. Хотя релиз носил негативный характер – фунт пользовался спросом, что свидетельствует о присутствие сильных покупателей.

Считаем, что инвесторы позитивно воспримут стабилизацию нефтяного рынка. На протяжении последних нескольких дней котировки Brent показали 10% рост.

В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1.4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена стоит на месте.

Торговые рекомендации

Если цена двинется вверх, ее целями станут уровни: 1.4350, 1.4470. В случае снижения пара направится к 40-й фигуре.



Иена

Общий обзор

На минувшей торговой пятидневке индекс S&P500 протестировал на прочность прошлогодние минимумы. Затем индекс показал сильный спрос. Для низкорисковой иены увеличение интереса к рисковым активам традиционно является отрицательным сигналом.

На пятничных торгах «черное золото» продемонстрировало стремительный рост котировок на 10%, на этом фоне лидером рынка акций США стала энергетическая сфера, потяжелевшая на 4.7%.

В районе 118.40 расположена первая поддержка, ниже – 117.80. В области 119.20 находится первое сопротивление, выше – 120.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

При росте покупатели поведут цену к сопротивлению – 119.20. Пробив уровень цена может дойти до – 120.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.01.2016

Фундаментальный анализ

Вероятно, в Штатах будет опубликован позитивный релиз от CB. Показатель уверенности потребителей, представленный институтом Мичигана, в январе достиг свежего шестимесячного максимума в связи с ожиданиями роста реальных доходов граждан. Согласно итогам минувшего года рост средней оплаты труда составил 2.5%, уровень инфляции при этом составил 0.7%. Реальные доходы населения выросли на 1.78%, при этом в 2014 году рост реальных доходов составил 0.99%. Благодаря позитивным данным «американец» может получить поддержку. Внимание следует уделить и на тенденцию спроса на высокорисковые активы.

Против заокеанского соперника евровалюте удалось существенно укрепиться, этому способствовали сразу несколько факторов. В числе первых является предстоящее заседание Федрезерва, по результатам которого не ожидается дальнейшего подъема базовой ставки, что и влияет на снижение бакса. Штатовский регулятор пристально отслеживает макроэкономическую динамику, которая пусть и вяло, но растет. Следующим фактором является увеличение доходности по гос. долговым бумагам. Доходность трехмесячных векселей показала рост с 0.255% до 0.305%, а шестимесячные бумаги выросли до 0.415%, с зафиксированных ранее 0.370%. Рост доходности по долговым обязательствам свидетельствует о падении спроса, что может быть спровоцировано снижением глобальных рисков.

Очевидно, быки возьмут передышку, и в течение лондонской сессии будет наблюдаться умеренное снижение фунт стерлинга. В разгар европейской сессии с речью выступит глава ЦБ Великобритании во время слушания специального комитета Казначейства, от которого вряд ли можно услышать позитивные комментарии.

По отношению к штатовскому сопернику японской валюте удалось укрепиться, чему способствовало выступление министра финансов Японии Т. Асо, поддержавшего позицию японского регулятора и его намерение действовать при необходимости. Основной целью Центробанка Японии является уровень инфляции в 2%, борьба за которого пока безуспешная и носит уже продолжительный характер. Г-н Асо выразил надежду на то, что Банк Японии продолжит предпринимать меры, чтобы достигнуть ценовой стабильности, учитывая экономические и ценовые условия.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Показатель IFO достиг минимальных отметок за последние одиннадцать месяцев, что для валюты ЕС является отрицательным сигналом. Данный показатель тесно взаимосвязан с динамикой германского ВВП. Для рынка это должно послужить первым тревожным сигналом. Снижение темпа экономического роста Германии, являющегося локомотивом ЕС, рынок Forex всегда болезненно воспринимает. Пессимизм увеличился в автомобильной промышленности и сфере машиностроение, что спровоцировано снижением экспорта.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение, Tenkan-sen направлен вниз, обе линии формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Пробой уровня 1.0730 покажет наличие в этой области крупных продавцов. Пробой уровня может опустить пару ниже, к 1.0630. Пробитие уровня 1.0925 приведет пару к уровню 1.1050.



Фунт

Общий обзор

Падение стоимости «черного золота», вместе со снижением роста средней оплаты труда способствуют сокращению краткосрочных инфляционных ожиданий. Рост «британца» к своему европейскому коллеге на протяжении минувшего года оказывает довольно сильное давление на английскую промышленность. Но, в Великобритании все не так плохо. До 5.1% сократился уровень безработицы, а «британец» за последние 2 месяца на 7.5% девальвировался к евровалюте. Это все создает позитивную фундаментальную основу для периода апрель - июнь 2016 года.

В районе 1.4080 расположена первая поддержка, ниже – 1.4000. В области 1. 4350находится первое сопротивление, выше – 1. 4470.

Сигнал на продажу ослаб. Цена подошла к верхней границе облака Ишимоку, линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена начала расти.

Торговые рекомендации

В случае реализации восходящего сценария целями пары станут уровни: 1.4350, 1.4470. В случае снижения пара направится к 40-й фигуре.



Иена

Общий обзор

Штаты могут порадовать рынок сильными данными касательно потреб. уверенности от CB в связи с ростом реальных доходов граждан. За последние девять лет рост реальных доходов достиг высшей отметки, что в купе с низким уровнем безработицы (5%) способствуют увеличению потребительского оптимизма.

Но на рынке ценных бумаг было зафиксировано сокращение спрэда доходности японских бумаги и американских, исходя из чего, не стоит ждать сильного роста котировок.

В районе 118.40 расположена первая поддержка, ниже – 117.80. В области 119.20 находится первое сопротивление, выше – 120.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

При росте покупатели поведут цену к сопротивлению – 119.20. Пробив уровень, цена может дойти до – 120.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

28.01.2016

Фундаментальный анализ

Рынкам уже удалось выработать иммунитет к плохим новостям на рынке акций Поднебесной. Китайские показатели вновь потеряли более 6%, но, помимо роста золота, это никак не отразилось на других рынках.

Заокеанские макроданные носили нейтральный характер. Начальная оценка январского показателя деловых настроений в секторе услуг составила 53.7. Декабрьское значение составляло 54.3. Прогноз составлял 53.9. Показатель доверия потребителей от CB показал рост до 98.1 с 96.3.

Состоялось заседание Федрезерва. Как сообщалось в новостях, Регулятор обеспокоен перспективами развития экономики и не исключает, что в марте вновь поднимет ставку.

Все склоняется в пользу укрепления американской валюты. Немецкий Индекс потреб. доверия от GfK за февраль вышел на прежнем уровне – 9.4. Согласно декабрьским данным BBA количество выданных разрешений на ипотечное кредитование в Британии вышло хуже прогноза в 45,500К показав 43,975K. Продажи Новых Домов в Штатах данные вышли лучше прогноза, индикатор показал – 0,544M.

Японская валюта демонстрирует рост, чему способствуют рост штатовского фондового рынка и ожидания «мягкого» заседания японского Центробанка, запланированного в пятницу.




Технический анализ

Евро

Общий обзор

Существуют две причины, исходя из которых лидерство, скорее всего, останется за медведями. Накануне заокеанские корпорации порадовали инвесторов сильными релизами за четвертый квартал. Нельзя пройти мимо и динамики нефтяного рынка. На 5% подорожали Brent и WTI, что возможно лишь в случае спроса на «высокорисковые активы».

Рынок сконцентрировал внимание на выступлении американского регулятора касательно ставки. Ставку не подняли, но рынок полон слухов о продолжении ее роста в марте.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу ослаб. Цена вошла в облако Ишимоку. Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение, Tenkan-sen направился вверх, пересекая Kijun-sen. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится в облаке Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Пробой парой уровня 1.0730 направит цену к 1.0630. Если пара пробьет уровень 1.0925, EUR/USD направится к 1.1050.



Фунт

Общий обзор

Есть три причины, из-за чего целесообразно открывать позиции лонгов. Рынком ожидаются позитивные данные по ипотечному кредитованию, представленные ВВА, чему способствовал положительный тренд на трудовом рынке. Декабрьский показатель PMI от Markit касательно сферы строительства отразил рост, подтверждая позитивную тенденцию. Низкий инфляционный уровень в Британии (0.2% в минувшем году) способствует росту реальных доходов граждан и является для рынка недвижимости позитивным фактором.

В районе 1.4080 расположена первая поддержка, ниже – 1.4000. В области 1. 4350находится первое сопротивление, выше – 1. 4470.

Сигнал на продажу стал сильнее, так как цена отошла вниз от верхней границе облака Ишимоку, линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Линии Tenkan-sen и Kijun-sen – горизонтальны. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится в облаке Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена начала расти.

Торговые рекомендации

Ситуация с парой не претерпела изменений. В случае роста пара будет двигаться к 1.4350 и 1.4470. В случае шортового сценария GBP/USD пойдет к 40-й фигуре.



Иена

Общий обзор

Растет интерес инвесторов к рискам, что может спровоцировать рост котировок. Быки снова возвратились на рынок после публикации позитивных корпоративных штатовских релизов. Рост котировок в кросс-курсах с высокой доходностью и рост на рынках акций свидетельствуют об увеличении сделок керри трэйд, что повлияет на иену, как валюту фондирования №1 в мире. Северную тенденцию в паре доллар/иена подтверждает и рынок облигаций: спрэд доходности между японскими гос. бумагами и штатовскими показывает расширение.

В районе 118.40 расположена первая поддержка, ниже – 117.80. В области 119.20 находится первое сопротивление, выше – 120.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Цель покупателей прежняя ¬ 119.20. Пробив этот уровень, цена может дойти до – 120.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

01.02.2016

Фундаментальный анализ

Рынок был сильно разочарован заокеанскими данными, что и спровоцировало снижение «бакса». Число американских безработных, впервые обратившихся за пособием, уменьшилось с 294000 до 278000, и это была единственная хорошая новость. Количество повторных обращений безработных увеличилось с 2.219 млн. до 2.268 млн., в связи с чем снова растут риски роста безработицы.

Начальные данные касательно немецкой инфляции совпали с прогнозами и подтвердили мнение об ускорении роста цен с 0.3% о 0.5%. В ФРГ вышли данные относительно розничных продаж. Немецкий показатель, так же как и испанский, продемонстрировал замедление с 2.3 до 1.5. Торги по паре EUR/USD закрылись снижением.

Согласно данным, представленными Национальным бюро статистики Великобритании, ВВП страны в течение 4-ой четверти минувшего года вырос по сравнению с третьим кварталом. За октябрь-декабрь экономика продемонстрировала 0.5% рост, в третьем квартале рост составил 0.4%. Британская экономика за 2015 года выросла на 2.2%. В конце торгов валютный инструмент GBP/USD упал.

Настрой японского ЦБ был решительным. Регулятор использовал новый способ денежно –кредитного стимулирования. Банк ввел отрицательным ставки по депозитам, что для многих инвесторов стало неожиданностью. Данное решение регулятор принял, учитывая низкий инфляционный уровень и нестабильность на финансовых рынках. Японский регулятор снизил ставку по депозитам коммерческих банков с 0.1% до -0.1%. Судя по заявлению, при необходимости он готов пойти на еще большее снижение. За принятие этого решения проголосовали 5 членов правления ЦБ из 9. Программа покупки активов осталась на уровне 80 трлн. иен. Пара USD/JPY резко выросла.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Поскольку публикации важной макростатистики не было, внимание было уделено динамике рынков акций. Инвесторы сконцентрировались на двух релизах: оценка инфляции в ЕС (данные вышли на уровне прогнозов 0,4% г/г) и квартальный релиз по штатовскому ВВП.

Предварительные заокеанские данные относительно ВВП за 4-ую четверть прогнозировались с сильным снижением роста с 2,1% до 0,8%, но вышли на уровне 0,7%.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу сильный и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Очевидно, будет наблюдаться продолжение южного движения. Первоначальной целью будет поддержка 1.0800, а следующей – 1.0730.



Фунт

Общий обзор

В 2015 году ВВП Британии вырос на 2,2%. Годом ранее рост показателя составлял 2,9%. Для фунта снижение темпов роста экономики является отрицательным фактором, но сейчас «британец» пребывает в коррекционной фазе к южному тренду и котировки могут продолжить северное движение.

Опережающие индикаторы штатовского ВВП свидетельствовали, что ждать позитивных данных не стоит. Данные вышли хуже прогнозов: 0,7% против ожидаемых 0,8%.

В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.

Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Можно ожидать отскока вверх с целью на уровне 1.4320. Если быкам удастся пробить этот уровень, то рост продолжится в район 1.4400.



Иена

Общий обзор

Так как стоимость на энергоносители остается низкой, в Японии снижаются инфляционные ожидания. Представленные ранее слабые данные касательно розничных продаж указывают на снижение объема личного потребления. Такая ситуация является для экономики в целом, и для инфляционной составляющей в частности, отрицательным фактором. Центробанк Японии, имея в руках слабые экономические показатели и находясь под давлением японского правительства, принял неожиданное решение, снизив до -0.1% учетную ставку при сохранении ежегодного объёма покупки активов в размере 80 трлн. иен.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.20.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если котировкам удастся пробить сопротивление 121.30, то в качестве новой цели роста выступит уровень 122.20.



Франк

Общий обзор

В конце торговой недели доллар укрепился относительно швейцарской валюты. Ранее американские данные были разочаровывающими и привели к снижению «зеленого». Единственной хорошей новостью стало сокращение с 294000 до 278000 количества первичных обращений за пособием по безработице. Количество повторно обратившихся безработных за пособием увеличилось до 2.268 млн. с 2.219 млн. Такие цифры повышают риски роста безработицы. На 5,1% снизились заказы на товары длительного использования. Ожидалось 0,6% снижение.

В районе 1.0190 расположена первая поддержка, ниже – 1.0100. В области 1.0280 находится первое сопротивление, выше – 1.0370.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По франку сейчас лонговые позиции более актуальны. Таргетом выступает 1.0280. Пробой 1.0280 очистит путь к 1.0370



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

02.02.2016

Фундаментальный анализ

Противоречивая заокеанская статистика не смогла подорвать силы бакса. По предварительным данным, в течение четвертой четверти американская экономика продемонстрировала лишь 0.7% рост, при прогнозе 0.8% и прошлого значения +2%. На 1.2% в соответствии с прогнозами вырос основной показатель расходов на личное потребление. Показатель доверия потребителей Reuters/Мичигана упал до 92 против ожиданий 93 и предыдущего значения 93.3. Экономическая картина в целом носила неоднозначный характер, но недавнее заявление Федрезерва о том, что в конце 2015 года экономика замедлила рост настроило рынки к слабому релизу по ВВП.

По евровалюте наблюдается смешанный фон. С одной стороны у нас имеется умеренно позитивный январский отчет касательно базовой инфляции в ЕС, который остудил пыл медведей, пытавшихся разыгрывать карту будущего смягчения монетарной политики европейского регулятора в марте. С другой стороны, ожидалась также публикация негативных данных от ISM для штатовского производственного сектора США. Данные вышли на уровне 48,2 против прогноза 48,1. По итогам торгов пара евро/доллар укрепилась.

Британская конфедерация промышленников представила негативную динамику промышленных заказов, что указывало на то, что релиз относительно PMI производственной сферы выйдет хуже прогноза. Тем не менее, фактически данные вышли лучше прогнозируемых: 52,9 против 51,8. В конце торгов пара фунт/доллар резко выросла.

Японский Центробанк по праву стал главным ньюсмейкером. Впервые в своей истории регулятор ввел отрицательную учетную ставку. В текущих условиях, по мнению монетарных властей, данная мера наиболее эффективная. Было отмечено, что отрицательная ставка останется до тех пор, пока инфляционный уровень не продемонстрирует устойчивый рост на отметке 2% годовых. Принимая во внимание низкую стоимость энергоносителей, можно предположить, что отрицательная ставка будет сохраняться долго. Пара доллар/йена незначительно снизилась в конце торгов.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Вечером с речью выступил М. Драги, глава ЦБ ЕС. Глава ЕЦБ сказал, что восстановление экономики еврозоны должно получить поддержку от эффективной политики. Кроме того он отметил, что в процесс восстановления должна внести свой вклад и фискальная политика.

Евровалюту особо не впечатлил приятный сюрприз от инфляции в ЕС. В регионе потреб. цены в годовом эквиваленте увеличились на 0.4%, предыдущее значение составляло +0.2%. Как и ожидалось, базовая инфляция ускорилась до 1%. Были опубликованы начальные январские данные касательно показателя деловой активности в ЕС. По факту значение составило 52.3.

Котировки инструмента опустились в район 1.0800, им снова не удалось отстоять отметку 1.0925. Некоторое время цена получала поддержку, но затем было зафиксировано резкое снижение. Не добравшись до уровня 1.0800, пара снова начала рост.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Котировки, скорее всего, продолжат торги в диапазоне 1.0925-1.0800



Фунт

Общий обзор

На рынке ценных бумаг просматривается снижение доходности британских гос. бумаг против коллег из ФРГ и Штатов. Английские активы в этих условиях теряют привлекательность для инвестирования. На торгах понедельника вышли данные относительно PMI в британском производстве. Данные вышли на уровне 52,9 против прогнозируемых 51,8.

Котировки сформировали максимум чуть выше 1.4400. В этом районе цена обвалилась к 1.4160. Здесь котировки встретили поддержку и скорректировались в область 1.4240. В конце торгов пара укрепилась и достигла отметки 1.4400.

В районе 1.4320 расположена первая поддержка, ниже – 1.4240. В области 1.4400 находится первое сопротивление, выше – 1.4480.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если отметка 1.4400 будет пробита, то, вероятно, восходящий импульс получит развитие. В таком случае котировки направятся к 1.4480 и выше.



Иена

Общий обзор

После оглашения вердикта японского Центробанка спрэд доходности заокеанских гос. бумаг и японских продемонстрировал расширение. В этой связи американские активы становятся намного выгоднее для инвестирования, что оказывает «зеленому» поддержку. Давление на иену, как валюту фондирования №1 для сделок керри трэйд, усиливается в связи с ростом интереса к риску. Только к концу торгов это давление несколько ослабло.

Цена стремительно взлетела наверх и достигла максимальной отметки на 121.30. После этого котировки незначительно откатились вниз.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.20.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется

Торговые рекомендации

Скорее всего, пара будет вести боковые торги ниже сопротивления 121.30.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.